Gérer les paramètres de documents du compte de financement en tant que marque

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Votre Paramètres du document de compte de financement sont l'endroit où vous gérerez les détails figurant sur votre formulaire de demande de paiement (PRF).

Ces paramètres peuvent être utilisés si vous financez votre compte en fonction des coûts à venir (PRF). Si vous financez votre compte en fonction des coûts facturés à la place, référez-vous à Gérer les paramètres du document des frais des partenaires.

Remarque : Si le type de bailleur de fonds sur votre compte est défini sur Bailleur SOI - Financer sur la base des factures, vous n'aurez pas accès à l’ Paramètres du document de compte de financement écran.

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres, sélectionnez Comptes de financement.

3. Survolez votre compte de financement et sélectionnez [Plus] → Paramètres du document du compte de financement.

4. Apportez vos modifications.

Paramètres du document de compte de financement

Paramètres	Description
Devise et polices	• Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez afficher les codes de devise sur vos documents financiers. • Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez avoir des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Titre du document	Sélectionnez si vous souhaitez que le document du formulaire de demande de paiement soit intitulé Formulaire de demande de paiement ou Facture pro forma.
Numéro du document	Choisissez le format unique de numéro de document. • Sélectionnez [Bouton radio] Par défaut pour générer l'identifiant unique original du document. • Sélectionnez [Bouton radio] Abrégé pour générer l'identifiant unique du document en n'utilisant que les éléments essentiels nécessaires pour rendre le numéro du document unique.
Générer et envoyer automatiquement par e-mail	[Activer] si vous souhaitez que les demandes de paiement soient générées automatiquement et envoyées à vos contacts financiers, comme un membre du service financier. Vous pouvez également modifier ici le contact financier principal pour ce compte de financement.
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] Exclure les frais impact.com du document si vous souhaitez exclure les frais impact.com des formulaires de demande de paiement.
	Sélectionnez le [Case à cocher] Inclure une marge de sécurité de financement de et saisissez votre marge de sécurité de financement. Une ligne supplémentaire sera calculée et incluse, basée sur les coûts à venir déterminés par le système. Cela peut être utilisé pour garantir que vous disposez de fonds suffisants sur votre compte pour payer rapidement de nouveaux coûts urgents.
	Sélectionnez le [Case à cocher] Détailler les dépenses par partenaire si vous souhaitez qu'un sous-agenda soit fourni qui répartit les coûts partenaires à venir déterminés par le système par Partenaire, par Programme, et par Mois de l'événement. • Si vous avez sélectionné l'option ci-dessus, une option secondaire apparaîtra. Sélectionnez le [Case à cocher] Regrouper les dépenses du marché en une seule ligne (impact.com est répertorié comme partenaire) pour regrouper tous les coûts du sous-agenda pour les partenaires avec lesquels vous avez travaillé via la place de marché, et refléter ces coûts comme un seul élément (pour chaque programme et mois d'événement) pour le partenaire affiché comme impact.com.
Description de la date d'échéance	Ajoutez ici le texte que vous souhaitez voir apparaître à la place de la date d'échéance, par ex., « Net 15 jours ». Si vous laissez ce champ vide, les mots « Échu à réception » seront utilisés.
Code fournisseur	Saisissez un code fournisseur (si applicable) afin qu'il puisse apparaître sur votre Formulaire de demande de paiement.
Adresse de facturation alternative	[Activer] si vous souhaitez qu'une adresse différente apparaisse sur le formulaire de demande de paiement par rapport à l'adresse de l'entité légale pour ce compte de financement. Si vous activez cette option, fournissez les détails de l'adresse.

1. Sélectionner Enregistrer.