Transferir fondos a un partner

Realizar el curso PXA

Utilice Transferencias de Fondos a Socios (PFTs) para enviar dinero a sus socios fuera de los términos de pago de un contrato, por ejemplo para pagos de bonificación a socios con comisiones pendientes. Las PFTs se facturan contra el Volumen de Procesamiento de Pagos (PPV) del mes en el que se procesan (capturados en el sistema), no el mes de la factura, el mes programado ni el mes de compensación. Por ejemplo, si programa una PFT en enero con una fecha de compensación en marzo, pero se procesa en enero, el valor contará para el PPV de enero.

Puede ver sus PFTs programadas a través de dos informes: Informe de Pagos de Socios Próximos y Volumen de Uso por Estado y Tipo de Transacción.

Advertencia: Si no está seguro, contacte a su Gerente de Éxito del Cliente (CSM) o soporte antes de proceder.

Crear una transferencia de fondos a socio

1. En la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Transferencias.

2. En la esquina superior derecha, seleccione Crear Transferencia.

3. Proceda completando los siguientes campos:

   • Transferir a: Desde la [Menú desplegable], seleccione el socio que recibirá los fondos.

   • Programa: Desde la [Menú desplegable], seleccione de qué programa debe originarse esta transferencia.

   • Tipo de Evento: Para asociar esta transferencia con un evento específico para informes, seleccione el [Casilla marcada] y elija el tipo de evento de la [Menú desplegable].

   
4. Complete el Detalles de la Transacción sección.

Referencia de Detalles de la Transacción

Nombre del Campo	Descripción
Tipo	Desde la [Menú desplegable], seleccione el tipo de PFT que se enviará al socio elegido.
Cantidad	Introduzca la cantidad (y la moneda en la que se enviará) que se enviará al socio elegido. • Si se deben agregar impuestos o IVA a la transacción, o si la moneda de la cuenta del socio elegido es diferente de la de su cuenta o de la transacción, esos montos aparecerán aquí.
Excluir Impuesto	Seleccionar [Casilla sin marcar] si no desea aplicar impuesto indirecto al pago.

1. En la Detalles de la Factura sección, configure cuándo debe ocurrir una transferencia.

Referencia de Detalles de la Factura

Campo	Descripción
Mes de la Factura	Seleccionar [Botón de opción] si desea especificar el mes de la factura. El mes de la factura elegido provocará que la transferencia se incluya en la factura que se genere después del final de ese mes de factura. Por ejemplo, si elige mayo como mes de la factura, la transferencia aparecerá en la factura generada en junio. Alternativamente, si el tipo de financiador de su cuenta lo permite, puede optar por pagar la transferencia inmediatamente seleccionando el [Botón de opción]. La transferencia entonces se incluirá en el siguiente ciclo de facturación. Si elige esta opción, pero no tiene fondos suficientes en su cuenta de financiación, la transferencia no se procesará.
Período de Actividad	Al procesar una PFT, puede elegir una fecha de inicio y una fecha de finalización. Ambas fechas están incluidas en el período seleccionado. Nota: Solo puede establecer la Fecha de Inicio hasta el punto permitido por su contrato con el socio y el mes de la factura seleccionado. Por defecto, solo se selecciona una sola fecha: la fecha de finalización coincidirá con la fecha de inicio a menos que la cambie. Puede establecer una fecha de finalización hasta 12 meses después de la fecha de inicio. El costo se distribuirá uniformemente a lo largo de todo el rango de fechas para el informe de rendimiento.
Fecha de Transferencia	Vea en qué fecha ocurrirá esta transferencia. Si el Fecha de Transferencia no se puede determinar a partir de su contrato con el socio y el Mes de la Facturaseleccionado, deberá ingresar su fecha de transferencia preferida aquí.

1. Opcionalmente, [Activar] Detalles de Informes para agregar cualquier campo de informes a esta transferencia para los informes de su cuenta. Después de agregar el campo, introduzca el valor del campo.

2. Opcionalmente, [Activar] Comentarios para agregar cualquier nota sobre la transferencia. El socio elegido podrá ver esta nota en sus informes.

3. Seleccionar Siguiente.

4. Confirme los detalles de la transferencia, luego seleccione Transferir.

   • Después de seleccionar Transferir, será redirigido a la Transferencias pantalla. Puede seleccionar una fila de Transferencia para ver las transferencias creadas o seleccionar [Menú] → Descargar PDF para descargar la confirmación de la transferencia.

Obtenga más información sobre ver los detalles de la transferencia y filtrar los.