Alinear términos de plantilla y contratos con la configuración financiera

Es importante alinear los términos de plantilla de bloqueo y la programación de pagos con su estrategia de financiación para evitar pagos vencidos a los socios, morosidad de cuentas, e interrupciones en su programa.

Lista de verificación para nuevos términos de plantilla

Cuando cree nuevos términos de plantilla, es importante asegurarse de que sus configuraciones de bloqueo de acciones y programación de pagos se ajusten a su ciclo de facturación.

• Al crear nuevos términos de plantilla, utilice la Plantilla opción para rellenar sus términos a partir de un término de plantilla existente conocido; esto puede ayudar a evitar errores de bloqueo y pago.

  
• Al crear nuevos términos de plantilla, es importante asegurarse de que sus configuraciones de bloqueo de acciones y programación de pagos se ajusten a su ciclo de facturación.

  Importante: Si estas opciones aparecen en gris para usted, probablemente sea porque las configuraciones GAAP personalizadas de su programa anulan sus configuraciones de bloqueo de acciones y programación de pagos. Ya no podrá ajustar estas configuraciones en sus términos de plantilla.

  • Bloqueo de Acción debe establecerse en un valor recomendado que se alinee con su ventana de devoluciones para asegurarse de tener suficiente tiempo para procesar cualquier reversión de pago. Para el ejemplo de ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se bloquean 0 meses y 27 días después del final del mes en que se registran.

      
  • Programación de Pagos debe establecerse en un valor recomendado que se alinee con su estrategia de financiación. Para el ejemplo de ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se pagan 0 meses y 20 días después del final del mes en que se bloquean.

      

Lista de verificación para configuraciones financieras

• Configuraciones de documento de financiación deben revisarse: si está utilizando el mes GAAP estándar, las facturas se generan el día dos (2) de cada mes, las cuales puede descargar y gestionar. Asegúrese de que sus términos de plantilla se alineen con esta fecha para que las acciones que estén vencidas aparezcan en estas facturas.

• Si está utilizando un mes GAAP personalizado (es decir, sus facturas se generan en una fecha diferente), tenga especial cuidado al configurar que el bloqueo y la programación de pagos de sus términos de plantilla coincidan con esta fecha: las acciones deben bloquearse antes de esta fecha para que aparezcan en la factura. Obtenga más información sobre escenarios de mes GAAP personalizado.

• Considere la configuración del % de Margen de Seguridad de Financiación: esto le permite establecer un porcentaje del total de la factura como reserva; depositará un pequeño porcentaje adicional en su cuenta de financiación para asegurar que la cuenta tenga fondos para otras obligaciones: Transferencias de Fondos a Socios, Bonos, etc.