Aligner les termes de modèle et les contrats avec les paramètres financiers

Il est important d'aligner les conditions de verrouillage de vos modèles et la planification des paiements avec votre stratégie de financement afin d'éviter les paiements en retard aux partenaires, défaut de paiement des comptes, et les interruptions de votre programme.

Liste de contrôle pour les nouvelles conditions de modèle

Lorsque création de nouvelles conditions de modèle, il est important de s'assurer que leurs paramètres de verrouillage des actions et de planification des paiements s'inscrivent dans votre cycle de facturation.

• Lors de la création de nouvelles conditions de modèle, utilisez l' Modèle option pour remplir vos conditions à partir d'une condition de modèle existante connue — cela peut aider à éviter les erreurs de verrouillage et de paiement.

  
• Lors de la création de nouvelles conditions de modèle, il est important de s'assurer que leurs paramètres de verrouillage des actions et de planification des paiements s'inscrivent dans votre cycle de facturation.

  Important : Si ces options sont grisées pour vous, c'est probablement parce que les paramètres GAAP personnalisés de votre programme prévalent sur vos paramètres de verrouillage des actions et de calendrier de paiement. Vous ne pourrez plus ajuster ces paramètres dans vos conditions de modèle.

  • Verrouillage d'action doit être défini sur une valeur recommandée qui s'aligne sur votre fenêtre de retour afin de garantir que vous disposez de suffisamment de temps pour traiter tout reversement de paiement. Pour l'exemple du cycle de facturation « Net 45 », cela devrait être défini sur :

    • Les actions sont verrouillées 0 mois et 27 jours après la fin du mois durant lequel elles sont suivies.

      
  • Planification des paiements doit être défini sur une valeur recommandée qui s'aligne sur votre stratégie de financement. Pour l'exemple du cycle de facturation « Net 45 », cela devrait être défini sur :

    • Les actions sont payées 0 mois et 20 jours après la fin du mois où elles sont verrouillées.

      

Liste de contrôle pour les paramètres financiers

• Paramètres du document de financement doivent être revus — si vous utilisez le mois GAAP standard, les factures sont générées le deuxième (2e) de chaque mois, que vous pouvez télécharger et traiter. Assurez-vous que vos conditions de modèle s'alignent sur cette date afin que les actions dues apparaissent sur ces factures.

• Si vous utilisez un mois GAAP personnalisé (c.-à-d. que vos factures sont générées à une date différente), faites particulièrement attention lors de la configuration des paramètres de verrouillage et de planification des paiements de vos conditions de modèle pour qu'ils coïncident avec cette date — les actions doivent être verrouillées avant cette date afin d'apparaître sur la facture. En savoir plus sur les scénarios de mois GAAP personnalisé.

• Considérez le paramètre Pourcentage de marge de sécurité de financement — cela vous permet de définir un pourcentage du total de la facture comme tampon — vous déposerez un petit pourcentage supplémentaire sur votre compte de financement pour vous assurer que le compte dispose de fonds pour d'autres obligations — transferts de fonds aux partenaires, bonus, etc.