Estratégia de financiamento Net 45+ (SOI)

O Net 45+ (SOI) estratégia depende de você para financiar sua conta de acordo com faturas de pagamentos a parceiros que foram geradas. A soma das obrigações financeiras encontradas nessas faturas pode ser encontrada no Extrato de Faturas (SOI). Este documento é gerado após as faturas de pagamentos a parceiros do mês anterior terem sido criadas, e não é uma fatura em si. As faturas de pagamentos a parceiros ainda devem ser liquidadas individualmente. Saiba como as faturas são liquidadas.

Características principais

• Ótimo para períodos de bloqueio de ações superiores a 30 dias.

• Melhor para financiar sua conta após o bloqueio das ações.

• Útil se você precisar de mais de 2 semanas para liquidar faturas.

• Depende das obrigações financeiras faturadas para informar quanto financiar em sua conta.

• Pode configurar meses GAAP personalizados.

Configurando meses GAAP personalizados

Personalize em qual dia do mês você gostaria que suas faturas fossem geradas definindo um mês GAAP personalizado. Se você decidir usar um mês GAAP, ele deve ser configurado antes do lançamento e não pode ser alterado após o lançamento do seu programa. Se você quiser habilitar isso depois que seu programa for lançado, entre em contato com seu CSM para obter suporte. Você pode implementar um mês GAAP personalizado na Seção Mensal do seu Configurações do Documento de Taxas do Parceiro. Esta seção está disponível apenas se você tiver Financiar com base em faturas selecionado na seção Documentos de Financiamento.

Por que usar um mês GAAP personalizado

Aqui estão alguns casos de uso comuns para configurar um mês GAAP personalizado:

1. Você precisa de uma janela de bloqueio mais longa (por exemplo, 45 dias)

   Se um bloqueio padrão no fim do mês (por exemplo, 27 dias) for curto demais e você precisar de uma janela de validação mais longa, como 45 dias, você pode definir seu Bloqueio de Ações para 1 mês e 15 dias. Para evitar que uma fatura seja enviada antes que essas ações sejam bloqueadas, um mês GAAP personalizado deve ser habilitado, o que definirá a data de geração da fatura para ocorrer após 45 dias.

2. Você precisa da fatura em um dia específico

   Se você precisar da sua fatura em um dia específico, um mês GAAP personalizado deve ser habilitado. No entanto, isso significa que você deve garantir que as ações estejam bloqueadas antes da data em que deseja receber sua fatura. Se as ações forem bloqueadas depois dessa data, elas serão perdidas e não aparecerão na sua fatura até o mês seguinte, o que atrasará os pagamentos aos parceiros.

Importante: Se você optar por usar um mês GAAP personalizado, não poderá mais ajustar os cronogramas de bloqueio de ações e pagamento nos termos do seu modelo.

Documentos financeiros e configurações necessários

• Extrato de Faturas

• Configurações do documento SOI

• Fatura do parceiro

Estratégia em ação

Vamos usar o seguinte Cronograma dados de um termo de modelo de amostra:

• Bloqueio de Ações: As ações são bloqueadas 1 mês e 0 dias após o término do mês em que são rastreadas.

• Faturamento GAAP Personalizado: As ações são faturadas no 3º dia do mês após serem bloqueadas.

• Agendamento de Pagamentos: As ações são pagas 0 meses e 5 dias após o término do mês elas são faturadas.

Veja como definir o mês GAAP personalizado descrito acima:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Menu] → Finanças.

2. No menu de navegação à esquerda, selecione Configurações → Grupos de Cobrança.

3. Passe o cursor sobre um grupo de cobrança e, em seguida, selecione [Mais] → Configurações do Documento de Taxas do Parceiro

4. Em Seção Mensal, [Ativar] Mês GAAP Personalizado, em seguida selecione OK.

5. Escolha Gerar Extrato no 3º dia do mês.

Então como o acima Cronograma parece na prática?

1. Vamos supor que seu parceiro gere ações no mês de janeiro. Ao final do mês, todas as ações ocorridas em janeiro permanecem em estado pendente.

2. Ao longo do mês de fevereiro, essas ações de janeiro permanecem pendentes, o que lhe dá tempo para modificar ou reverter qualquer uma delas (por exemplo, se um pedido foi devolvido).

3. Todas as ações de janeiro são bloqueadas no último dia de fevereiro, liberando-as para pagamento. Os parceiros agora podem ver o valor do pagamento em suas contas de ganhos como Pendente.

4. Em 03 de março, a impact.com gera o documento SOI, resumindo o valor devido por todas as faturas relativas às ações que ocorreram em janeiro. Este documento inclui uma data de vencimento de 08 de abril — essa data é baseada no cronograma de pagamento definido nas configurações do termo do modelo acima e na configuração do mês GAAP.

5. Você precisará processar as faturas e adicionar fundos à sua conta de financiamento que cubram o valor especificado pelo SOI antes da data de vencimento, que seria 08 de abril neste exemplo.

   • Se você não financiar sua conta de financiamento a tempo, sua conta entrará em inadimplência e o pagamento será devido imediatamente. Seus parceiros não receberão pagamentos até que você financie sua conta, e eles serão direcionados a contatá-lo sobre seus pagamentos pendentes.

Quer mudar sua estratégia de financiamento?

Entre em contato com seu CSM (ou contate o suporte) para conversar com a impact.com sobre a mudança da sua estratégia de financiamento. Isso pode afetar quaisquer contratos ativos que você tenha com parceiros, e pode ser necessário atualizar os termos do modelo. Trabalhe com seus agentes de suporte para garantir que todos os detalhes financeiros relevantes estejam atualizados com a estratégia de financiamento que você deseja usar.