Transférer des fonds à un partenaire

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Utilisez les Transferts de Fonds aux Partenaires (PFT) pour envoyer de l'argent à vos partenaires en dehors des conditions de paiement d'un contrat, par exemple pour paiements de bonus aux partenaires ayant des commissions en souffrance. Les PFT sont facturés sur le Volume de Traitement des Paiements (PPV) du mois au cours duquel ils sont traités (enregistrés dans le système), et non le mois de la facture, le mois planifié ou le mois de compensation. Par exemple, si vous programmez un PFT en janvier avec une date de compensation en mars, mais qu'il est traité en janvier, la valeur compte pour le PPV de janvier.

Vous pouvez consulter vos PFT programmés via deux rapports : Rapport des Paiements Partenaires à Venir et Volume d'Utilisation par Statut et Type de Transaction.

Avertissement : Si vous avez un doute, contactez votre Responsable de la réussite client (CSM) ou le support avant de continuer.

Créer un transfert de fonds partenaire

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Transferts.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Créer un transfert.

3. Procédez en remplissant les champs suivants :

   • Transférer à : Dans la [Menu déroulant], sélectionnez le partenaire qui recevra les fonds.

   • Programme : Dans la [Menu déroulant], sélectionnez depuis quel programme ce transfert doit provenir.

   • Type d'événement : Pour associer ce transfert à un événement spécifique pour les rapports, sélectionnez le [Case cochée] et choisissez le type d'événement dans le [Menu déroulant].

   
4. Complétez la Section Détails de la Transaction section.

Référence des Détails de la Transaction

Nom du champ	Description
Type	Dans la [Menu déroulant], sélectionnez le type de PFT qui sera envoyé au partenaire choisi.
Montant	Saisissez le montant (et la devise dans laquelle il sera envoyé) qui sera envoyé au partenaire choisi. • Si des taxes ou de la TVA doivent être ajoutées à la transaction, ou si la devise du compte du partenaire choisi est différente de celle de votre compte ou de la transaction, ces montants apparaîtront ici.
Exclure la taxe	Sélectionner [Case non cochée] si vous ne souhaitez pas appliquer la taxe indirecte sur le paiement.

1. Dans la section Détails de la Facture configurez quand un transfert doit avoir lieu.

Référence des Détails de la Facture

Champ	Description
Mois de la facture	Sélectionner [Bouton radio] si vous souhaitez préciser le mois de la facture. Le mois de la facture choisi fera en sorte que le transfert soit inclus dans la facture générée après la fin de ce mois de facture. Par exemple, si vous choisissez mai comme mois de la facture, le transfert apparaîtra sur la facture générée en juin. Alternativement, si le type de financeur de votre compte le permet, vous pouvez choisir de payer le transfert immédiatement en sélectionnant le [Bouton radio] . Le transfert sera alors inclus dans le prochain cycle de facturation. Si vous choisissez cette option, mais que vous n'avez pas de fonds suffisants dans votre compte de financement, le transfert ne sera pas traité.
Période d'activité	Lors du traitement d'un PFT, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin. Les deux dates sont incluses dans la période sélectionnée. Remarque : Vous pouvez uniquement définir la Date de début aussi loin en arrière que le permet votre contrat avec le partenaire et le mois de facture sélectionné. Par défaut, une seule date est sélectionnée — la date de fin correspondra à la date de début sauf si vous la modifiez. Vous pouvez définir une date de fin jusqu'à 12 mois après la date de début. Le coût sera réparti de manière égale sur toute la plage de dates pour le reporting des performances.
Date du transfert	Visualisez à quelle date ce transfert aura lieu. Si le Date du transfert ne peut pas être déterminé à partir de votre contrat avec le partenaire et du Mois de la facturesélectionné, vous devrez saisir votre date de transfert préférée ici.

1. Optionnellement, [Activer] Détails du reporting pour ajouter des champs de reporting à ce transfert pour le reporting de votre compte. Après avoir ajouté le champ, saisissez la valeur du champ.

2. Optionnellement, [Activer] Commentaires pour ajouter des notes concernant le transfert. Le partenaire choisi pourra voir cette note dans son reporting.

3. Sélectionner Suivant.

4. Confirmez les détails du transfert, puis sélectionnez Transférer.

   • Après avoir sélectionné Transférervous serez redirigé vers l'écran Transferts Vous pouvez sélectionner un ligne de transfert pour voir les transferts créés ou sélectionner [Menu] → Télécharger le PDF pour télécharger la confirmation du transfert.

En savoir plus sur la consultation des détails du transfert et le filtrage d'entre eux.