キャッシュフロー履歴レポート

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その キャッシュフロー履歴 レポートは、impact.com アカウントのキャッシュフローのカスタマイズ可能な履歴を表示します。

重要： これらのレポートを実行するには、 ファイナンス アカウント権限が必要です。 この権限がない場合は、アカウント管理者に連絡してください。

レポートを見る

1. 上部ナビゲーションバーから、 残高 → レポート.

2. 左側のナビゲーションメニューの レポート、選択します キャッシュフロー履歴.

   • で、次の操作ができます [ドロップダウンメニュー] 画面上部のを使用して、特定の日付範囲に関連するデータをフィルタリングできます。

   • 次の操作ができます ピンで固定, スケジュール、および ダウンロード 画面右上のボタンを使用してレポートを操作します。

レポートのセクション参照

レポートは4つのセクションで構成されています。データを含むセクションのみがレポートに表示されます。

期首残高

このセクションは、日付範囲の開始時点における資金アカウントの利用可能残高を示します。

取引タイプ

このセクションは、日付範囲中に発生した取引の種類と金額を報告します。を選択すると、 金額 を表示します 取引一覧.

期末利用可能資金

このセクションは、日付範囲の終了時点における資金アカウントの利用可能残高を示します。

すべての取引を表示

このセクションは、選択した日付範囲に発生したすべての取引を報告します。を選択すると、 レポートを見る を表示します キャッシュフロー履歴一覧 レポート。

テーブル列	説明
入力日	取引が記録された日付を示します。
取引グループ	取引の種類を示します。例： 入金, impact手数料の支払い.
取引の説明	取引に関するカスタムメモがあればそれを表示し、メモがない場合は自動生成された取引の説明がデフォルトで表示されます。
正味金額	この取引によって借方または貸方に計上された合計金額を、次を除いて示します： 税金.
税金	取引に関連する税金があればそれを表示します。
合計	取引によって借方または貸方に計上された合計金額を、次を含めて示します： 税金.
繰越残高	この取引後の資金アカウントの新しい残高を示します。

注： もしあなたが impact.com エンティティを通じた請求書発行の請求方法で請求している場合、すべての費用は単一の impact.com エンティティに請求されます。この請求方法を使用していない場合でも、関連するパートナーがこの方法で運用している場合は、一部の行に請求先として impact.com エンティティが表示されることがあります。