Gérer les paramètres de documents du compte de financement en tant que marque

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Votre Paramètres du document du compte de financement sont l'endroit où vous gérerez les détails figurant sur votre formulaire de demande de paiement (PRF).

Ces paramètres peuvent être utilisés si vous financez votre compte en fonction des coûts à venir (PRF). Si vous financez votre compte en fonction des coûts facturés, consultez Gérer les paramètres du document des frais des partenaires.

Remarque : Si le type de bailleur sur votre compte est défini sur Bailleur SOI - Financer en fonction des factures, vous n'aurez pas accès à l'écran Paramètres du document du compte de financement de.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres, sélectionnez Comptes de financement.

3. Survolez votre compte de financement et sélectionnez [Plus] → Paramètres du document du compte de financement.

4. Apportez vos modifications.

Paramètres du document du compte de financement

Paramètres	Description
Devise et polices	• Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez afficher les codes de devise sur vos documents financiers. • Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez avoir des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Titre du document	Sélectionnez si vous souhaitez que le document du formulaire de demande de paiement s'appelle Formulaire de demande de paiement ou Facture pro forma.
Numéro de document	Choisissez votre format de numéro de document unique. • Sélectionnez [Bouton radio] Par défaut pour générer l'identifiant unique d'origine du document. • Sélectionnez [Bouton radio] Abrégé pour générer l'identifiant unique du document en n'utilisant que les éléments essentiels requis pour rendre le numéro de document unique.
Générer et envoyer automatiquement par e‑mail	[Basculer activé] si vous souhaitez que les demandes de paiement soient générées automatiquement et envoyées à vos contacts financiers, comme un membre du service financier. Vous pouvez également modifier ici le contact financier principal pour ce compte de financement.
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] Exclure les frais impact.com du document si vous souhaitez exclure les frais d'impact.com des formulaires de demande de paiement. Sélectionnez le [Case à cocher] Inclure une marge de sécurité de financement de et saisissez votre marge de sécurité de financement. Une ligne supplémentaire sera calculée et incluse, basée sur les coûts à venir déterminés par le système. Cela peut être utilisé pour garantir que vous disposez de fonds suffisants sur votre compte pour payer rapidement des coûts urgents nouveaux. Sélectionnez le [Case à cocher] Ventiler les dépenses par partenaire si vous souhaitez qu'un sous‑planning soit fourni répartissant les coûts partenaires à venir déterminés par le système par Partenaire, par Programme, et par Mois de l'événement. • Si vous avez sélectionné l'option ci‑dessus, une option secondaire apparaîtra. Sélectionnez le [Case à cocher] Regrouper les dépenses du marché en une seule ligne (impact.com est listé comme partenaire) pour regrouper tous les coûts du sous‑planning pour les partenaires avec lesquels vous vous êtes engagés via la place de marché, et refléter ces coûts comme un seul article (pour chaque programme et mois d'événement) pour le partenaire affiché comme impact.com.
Description de la date d'échéance	Ajoutez ici le texte que vous souhaitez voir apparaître à la place de la date d'échéance, par ex. « Net 15 jours ». Si vous laissez ce champ vide, les mots « Payable à réception » seront utilisés.
Code fournisseur	Saisissez un code fournisseur (si applicable) afin qu'il puisse apparaître sur votre Formulaire de demande de paiement.
Adresse de facturation alternative	[Basculer activé] si vous souhaitez qu'une adresse différente apparaisse sur le formulaire de demande de paiement plutôt que l'adresse de votre entité légale pour ce compte de financement. Si vous activez ce paramètre, fournissez les détails de l'adresse.

1. Sélectionnez Enregistrer.