将模板条款与合同与财务设置对齐
将模板条款锁定与付款调度与您的资金策略对齐以避免合作伙伴付款逾期非常重要， 账户拖欠，以及您的项目中断。
注意： 虽然本文侧重于典型的 零售 项目，但也适用于其他垂直领域——确保在进行付款调度时您的账户已有资金。
示例：您的 impact.com 账户遵循标准的“净 45”（Net 45）账单周期，通过发票支付，这意味着您所有的模板条款均遵守以下设置：
操作锁定 -
行为在被跟踪的月份结束后 0 个月零 27 天锁定.支付调度 -
行为在锁定的月份结束后 0 个月零 20 天支付.
运作方式
合作伙伴在一月生成了若干行为 （待处理行为）.
这些行为将在 2 月 28 日锁定 （已锁定行为）。合作伙伴现在可以在他们的账户中将其佣金金额查看为“已批准但未到期”。
发票清单（SOI）将在 3 月 2 日生成并发送，汇总所有详列应付给合作伙伴的佣金的发票。该文件将包含 3 月 20 日的付款到期日。
您将把 SOI 上指定的金额存入您的账户，佣金将在 计划清算日期.
新模板条款的清单
当 创建新模板条款时，确保其行为锁定和付款调度设置符合您的账单周期非常重要。
在创建新模板条款时，使用 模板 选项从已知的现有模板条款填充您的条款——这有助于避免锁定和支付错误。
在创建新模板条款时，确保其行为锁定和付款调度设置符合您的账单周期非常重要。
重要： 如果这些选项对您呈灰色不可选，可能是因为您项目的自定义 GAAP 设置覆盖了您的行为锁定和付款计划设置。您将无法在模板条款中再调整这些设置。
操作锁定 应设置为与您的退货期限一致的建议值，以确保您有足够时间处理任何付款冲销。对于示例“净 45”账单周期，应将其设置为：
操作在以下时间被锁定 被跟踪的月份结束后 0 个月零 27 天.
支付调度 应设置为与您的资金策略一致的建议值。对于示例“净 45”账单周期，应将其设置为：
操作在以下时间支付 在它们锁定的月份结束后 0 个月零 20 天.
财务设置清单
资金文件设置 应予以审查——如果您使用标准 GAAP 月，发票将在每月第二天（2 日）生成，您可以下载并执行相关操作。确保您的模板条款与该日期一致，以便应支付的行为会出现在这些发票上。
如果您使用自定义 GAAP 月（即您的发票在不同日期生成），在配置模板条款的锁定与付款调度以与该日期匹配时要格外注意——行为应在此日期之前锁定，以便出现在发票上。 了解有关自定义 GAAP 月情形的更多信息.
考虑“资金安全边际百分比”设置——此设置使您能够将发票总额的一定百分比作为缓冲——您将在资金账户中多存入少量百分比，以确保账户有资金应对其他义务——合作伙伴资金转账、奖金等。
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