Allinea i termini del template e i contratti con le impostazioni finanziarie

È importante allineare i termini del tuo modello relativi al blocco delle azioni e alla pianificazione dei pagamenti con la tua strategia di finanziamento per evitare pagamenti in ritardo ai partner, morosità dei conti, e interruzioni al tuo programma.

Lista di controllo per i nuovi termini del modello

Quando creazione di nuovi termini del modello, è importante assicurarsi che le impostazioni di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti rientrino nel tuo ciclo di fatturazione.

• Quando crei nuovi termini del modello, usa l' Modello opzione per popolare i tuoi termini da un termine di modello esistente noto — questo può aiutare a evitare errori di blocco e pagamento.

  
• Quando crei nuovi termini del modello, è importante assicurarsi che le impostazioni di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti rientrino nel tuo ciclo di fatturazione.

  Importante: Se queste opzioni sono disattivate per te, è probabile che le impostazioni GAAP personalizzate del tuo programma prevalgano sulle impostazioni di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti. Non potrai più regolare queste impostazioni nei termini del tuo modello.

  • Blocco delle azioni dovrebbe essere impostato su un valore raccomandato che si allinea con la tua finestra di reso per assicurarti di avere abbastanza tempo per elaborare eventuali inversioni di pagamento. Per l'esempio del ciclo di fatturazione "Net 45", questo dovrebbe essere impostato su:

    • Le azioni vengono bloccate 0 mesi e 27 giorni dopo la fine del mese in cui sono tracciate.

      
  • Pianificazione dei pagamenti dovrebbe essere impostato su un valore raccomandato che si allinea con la tua strategia di finanziamento. Per l'esempio del ciclo di fatturazione "Net 45", questo dovrebbe essere impostato su:

    • Le azioni vengono pagate 0 mesi e 20 giorni dopo la fine del mese in cui vengono bloccate.

      

Lista di controllo per le impostazioni finanziarie

• Impostazioni del documento di finanziamento dovrebbe essere rivisto — se stai utilizzando il mese GAAP standard, le fatture vengono generate il secondo (2°) di ogni mese, che puoi scaricare e elaborare. Assicurati che i termini del tuo modello siano allineati a questa data in modo che le azioni dovute appaiano su queste fatture.

• Se stai utilizzando un Mese GAAP personalizzato (cioè, le tue fatture vengono generate in una data diversa), presta particolare attenzione quando configuri i termini del tuo modello affinché il blocco e la pianificazione dei pagamenti corrispondano a questa data — le azioni dovrebbero essere bloccate prima di questa data in modo che compaiano nella fattura. Scopri di più sugli scenari di mese GAAP personalizzato.

• Prendi in considerazione l'impostazione Percentuale di Margine di Sicurezza del Finanziamento — questa ti consente di impostare una percentuale del totale della fattura come margine di sicurezza — depositerai una piccola percentuale extra nel tuo conto di finanziamento per garantire che il conto disponga di fondi per altri obblighi — trasferimenti di fondi ai partner, bonus, ecc.