将模板条款与合同与财务设置对齐

确保你的模板条款锁定与付款计划与资金策略保持一致，以避免合作伙伴付款逾期， 账户逾期以及对你的项目造成中断。

注意： 虽然本文聚焦于一个典型的 零售 项目，但也适用于其他行业——请确保在付款计划发生时，你的账户有足够资金。

示例：你的 impact.com 账户遵循标准的“Net 45”账单周期，你按发票付款，这意味着你的所有模板条款都遵循以下设置：

• 操作锁定 - 行动在被跟踪月份结束后 0 个月 27 天锁定.

• 付款计划 - 行动在锁定月份结束后 0 个月 20 天付款.

运作方式

• 合作伙伴在一月份产生多项行动 （待处理行动）.

• 这些行动将在 2 月 28 日锁定 （已锁定行动）。合作伙伴现在可以在其账户中看到其佣金金额显示为“已批准但未到期”。

• 发票对账单（SOI）会在 3 月 2 日生成并发送，其中汇总了所有列明应付给合作伙伴佣金的发票。该文件将包含 3 月 20 日的付款到期日。

• 你将把 SOI 上注明的金额存入你的账户，并且佣金将于以下日期发送给合作伙伴： 计划清算日期.

新模板条款检查清单

当 创建新模板条款时，务必要确保其行动锁定和付款计划设置与你的账单周期相匹配。

• 创建新模板条款时，请使用 模板 选项，从一个已知的现有模板条款填充你的条款——这有助于避免锁定与付款错误。
• 创建新模板条款时，务必要确保其行动锁定和付款计划设置与你的账单周期相匹配。

  重要： 如果这些选项对你而言是灰显的，很可能是因为你的项目的自定义 GAAP 设置优先于你的行动锁定和付款计划设置。你将无法再在模板条款中调整这些设置。

  • 操作锁定 应设置为与退款窗口相一致的推荐值，以确保你有足够时间处理任何付款撤销。对于示例“Net 45”账单周期，应设置为：

    • 行动被锁定 在被跟踪月份结束后 0 个月 27 天.

      
  • 付款计划 应设置为与资金策略相一致的推荐值。对于示例“Net 45”账单周期，应设置为：

    • 行动已付款 在锁定月份结束后 0 个月 20 天.

      

财务设置检查清单

• 资金文件设置 应进行审查——如果你使用的是标准 GAAP 月份，发票会在每月 2 日生成，你可以下载并处理。请确保你的模板条款与该日期保持一致，以便到期的行动会显示在这些发票上。

• 如果你使用的是自定义 GAAP 月份（即你的发票在不同日期生成），在配置模板条款的锁定与付款计划与该日期保持一致时要格外小心——行动应在该日期之前锁定，这样它们才会显示在发票上。 进一步了解自定义 GAAP 月份场景.

• 考虑资金安全边际 % 设置——这使你可以将发票总额的一定百分比设置为缓冲——你将向资金账户额外存入少量百分比，以确保账户有资金满足其他义务——合作伙伴资金转账、奖金等。