> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.impact.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.impact.com/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/contracts-and-template-terms/align-template-terms-and-contracts-with-finance-settings.md).

# 将模板条款与合同与财务设置对齐

将你的模板条款锁定和付款排期与你的资金策略保持一致非常重要，以避免合作伙伴付款逾期， [账户逾期](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/manage-your-account/why-has-my-account-been-suspended.md)，并避免对你的项目造成中断。

{% hint style="info" %}
**注意：** 虽然本文重点介绍的是典型的 *零售* 项目，但它也适用于其他行业——请确保在执行付款排期时，你的账户已完成注资。
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**示例**: 你的 impact.com 账户遵循标准的“Net 45”账单周期，你通过发票付款，这意味着你的所有模板条款都遵循这些设置：

* **操作锁定** - `动作在被追踪所在月份结束后的 0 个月 27 天后锁定`.
* **支付排期** - `动作在其锁定所在月份结束后的 0 个月 20 天后付款`.

**运作方式**

* 某个合作伙伴在一月产生了多个动作 **（待处理动作）**.
* 这些动作将在 2 月 28 日锁定 **（已锁定动作）**。合作伙伴现在可以在其账户中将佣金金额视为“已批准但未到期”。
* 发票明细表（SOI）会在 3 月 2 日生成并发送，其中汇总了所有发票，详细列出应支付给合作伙伴的佣金。该文件将包含 3 月 20 日的付款到期日。
* 你需要将 SOI 上指定的金额存入你的账户，佣金将于以下日期发送给合作伙伴： *计划结算日期*.
  {% endhint %}

#### 新模板条款清单

当 [创建新模板条款时](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/contracts-and-template-terms/template-terms/create-template-terms.md)，重要的是要确保它们的动作锁定和付款排期设置适合你的账单周期。

* 创建新模板条款时，请使用 *模板* 选项，从已知的现有模板条款填充你的条款——这有助于避免锁定和付款错误。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/549c1e309a9ecfb6e7f6d930c9343d39f6a25741" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
* 创建新模板条款时，重要的是要确保它们的动作锁定和付款排期设置适合你的账单周期。

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>重要：</strong> 如果这些选项呈灰色，可能是因为你的项目自定义 GAAP 设置优先于你的动作锁定和付款排期设置。你将无法再在模板条款中调整这些设置。</p></div>

  * **操作锁定** 应设置为与你的回款窗口一致的建议值，以确保你有足够时间处理任何付款冲销。对于示例“Net 45”账单周期，应设置为：
    * *动作在……后锁定 **在被追踪所在月份结束后的 0 个月 27 天后***.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5b006249f4fb2b00f5bd953def12ebb76aa1297c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
  * **支付排期** 应设置为与您的资金策略一致的建议值。对于示例“Net 45”账单周期，应设置为：
    * *动作在……后支付 **在其锁定所在月份结束后的 0 个月 20 天后**.*

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c905ff6273ba1fcf23060a97cce576a87a2619c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### 财务设置清单

* [资金文件设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md) 应进行审核——如果你使用标准 GAAP 月，发票会在每个月的 2 日生成，你可以下载并处理。确保你的模板条款与该日期一致，这样到期的动作就会出现在这些发票上。
* 如果你使用自定义 GAAP 月（即，你的发票在不同日期生成），在配置模板条款的锁定和付款排期与该日期保持一致时要格外小心——动作应在该日期之前锁定，这样它们才会出现在发票上。 [了解更多关于自定义 GAAP 月场景的信息](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).
* 请考虑“资金安全边际 %”设置——这使你可以将发票总额的一定百分比设为缓冲——你会向资金账户额外存入少量百分比，以确保账户中有资金用于其他义务——合作伙伴资金转账、奖金等。


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.impact.com/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/contracts-and-template-terms/align-template-terms-and-contracts-with-finance-settings.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.