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# 使模板条款与合同与财务设置保持一致

重要的是要使您的模板条款锁定与支付排期与您的资金策略保持一致，以避免合作伙伴付款逾期， [账户逾期](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/account-administration/account-settings/manage-your-account/why-has-my-account-been-suspended.md)，以及您的项目中断。

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**注意：** 虽然本文主要聚焦于典型的 *零售* 项目，但它也适用于其他垂直行业——请确保在支付排期发生时，您的账户中有足够资金。
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**示例**：您的 impact.com 账户遵循标准的“Net 45”发票账期，您通过发票付款，这意味着您的所有模板条款都遵循以下设置：

* **操作锁定** - `动作会在其被追踪月份结束后的 0 个月 27 天后锁定`.
* **付款排期** - `动作会在其锁定月份结束后的 0 个月 20 天后支付`.

**工作原理**

* 合作伙伴在 1 月产生了多个动作 **（待处理动作）**.
* 这些动作将于 2 月 28 日锁定 **（已锁定动作）**。合作伙伴现在可以在其账户中看到他们的佣金金额显示为“已批准但未到期”。
* 发票报表（SOI）会在 3 月 2 日生成并发送，其中汇总了所有详细说明应付给合作伙伴佣金的发票。该文件将包含 3 月 20 日的付款到期日。
* 您将把 SOI 上指定的金额存入您的账户，佣金将于 *计划结算日期*.
  {% endhint %}

#### 新模板条款检查清单

当 [创建新模板条款时](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/contracts-and-template-terms/template-terms/create-template-terms.md)，重要的是要确保其动作锁定和支付排期设置适合您的账单周期。

* 创建新模板条款时，请使用 *模板* 选项，从已知的现有模板条款中填充您的条款——这有助于避免锁定与支付错误。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fl2Psob16MYoOWHfgDN7g%2FScreenshot%202026-04-29%20at%2017.46.23.png?alt=media&amp;token=a8c60ffa-857f-4569-a159-f51a9be6c2a5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
* 创建新模板条款时，重要的是要确保其动作锁定和支付排期设置适合您的账单周期。

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="warning" class="hint hint-warning"><p><strong>重要：</strong> 如果这些选项对您显示为灰色，这很可能是因为您项目的自定义 GAAP 设置优先于您的动作锁定和付款排期设置。您将无法再在模板条款中调整这些设置。</p></div>

  * **操作锁定** 应设置为与您的退货窗口期相一致的建议值，以确保您有足够时间处理任何付款冲正。对于示例“Net 45”账期，应设置为：
    * *动作会在 **在其被追踪月份结束后的 0 个月 27 天后***.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-55e283ae11a18bb9368a2116223039287122306f%2F3048ca6c9668a4cdba66f177d6212c030a3a542a91aa1c00a8fe59b85a0c0617.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
  * **付款排期** 应设置为与您的资金策略相一致的建议值。对于示例“Net 45”账期，应设置为：
    * *动作会在 **在其锁定月份结束后的 0 个月 20 天后**.*

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1186853034-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FwMLlMoFBtKJa8ptd3zaw%2Fuploads%2Fgit-blob-e9148d8d0ef5965231a90cc70b96a4975dbf47fe%2Fad3337c8bd784b31877bcc9c92262dd8733460b33b63cedfa0025368a5524861.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### 财务设置检查清单

* [资金文件设置](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/add-funds-to-your-funding-account/manage-funding-account-document-settings-as-a-brand.md) 应进行审查——如果您使用的是标准 GAAP 月，那么发票会在每月 2 日生成，您可以下载并处理。请确保您的模板条款与该日期保持一致，以便到期的动作会显示在这些发票上。
* 如果您使用的是自定义 GAAP 月（即，您的发票在不同日期生成），在配置模板条款的锁定与支付排期以与该日期对齐时要格外小心——动作应在该日期之前锁定，这样它们才会出现在发票上。 [了解更多关于自定义 GAAP 月场景的信息](/brand/zh/what-would-you-like-to-learn-about/platform-features/finance/finance-documents/custom-gaap-month-scenarios.md).
* 请考虑“资金安全余量 %”设置——这使您可以将发票总额的一个百分比作为缓冲——您将向资金账户额外存入少量百分比，以确保账户有足够资金满足其他义务——合作伙伴资金转账、奖金等。


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