使模板条款与合同与财务设置保持一致

新模板条款检查清单

• 创建新模板条款时，请使用 模板 选项，从已知的现有模板条款中填充您的条款——这有助于避免锁定与支付错误。

  
• 创建新模板条款时，重要的是要确保其动作锁定和支付排期设置适合您的账单周期。

  重要： 如果这些选项对您显示为灰色，这很可能是因为您项目的自定义 GAAP 设置优先于您的动作锁定和付款排期设置。您将无法再在模板条款中调整这些设置。

  • 操作锁定 应设置为与您的退货窗口期相一致的建议值，以确保您有足够时间处理任何付款冲正。对于示例“Net 45”账期，应设置为：

    • 动作会在 在其被追踪月份结束后的 0 个月 27 天后.

      
  • 付款排期 应设置为与您的资金策略相一致的建议值。对于示例“Net 45”账期，应设置为：

    • 动作会在 在其锁定月份结束后的 0 个月 20 天后.

      

财务设置检查清单

• 资金文件设置 应进行审查——如果您使用的是标准 GAAP 月，那么发票会在每月 2 日生成，您可以下载并处理。请确保您的模板条款与该日期保持一致，以便到期的动作会显示在这些发票上。
• 如果您使用的是自定义 GAAP 月（即，您的发票在不同日期生成），在配置模板条款的锁定与支付排期以与该日期对齐时要格外小心——动作应在该日期之前锁定，这样它们才会出现在发票上。 了解更多关于自定义 GAAP 月场景的信息.
• 请考虑“资金安全余量 %”设置——这使您可以将发票总额的一个百分比作为缓冲——您将向资金账户额外存入少量百分比，以确保账户有足够资金满足其他义务——合作伙伴资金转账、奖金等。