Estratégia de financiamento Net 45+ (SOI)

O Líquido 45+ (SOI) a estratégia depende de você adicionar fundos à sua conta de acordo com faturas de pagamentos de parceiros que foram geradas. A soma das obrigações financeiras encontradas nessas faturas pode ser encontrada no Demonstrativo de faturas (SOI). Este documento é gerado depois que as faturas de pagamentos de parceiros do mês anterior são criadas, e não é, por si só, uma fatura. As faturas de pagamentos de parceiros ainda precisam ser quitadas individualmente. Saiba como as faturas são quitadas.

Características principais

• Ideal para períodos de bloqueio de ações superiores a 30 dias.
• Melhor para adicionar fundos à sua conta depois que as ações são bloqueadas.
• Útil se você precisar de mais de 2 semanas para quitar faturas.
• Baseia-se nas obrigações financeiras faturadas para indicar quanto você deve adicionar à sua conta.
• Pode configurar meses GAAP personalizados.

Configurando meses GAAP personalizados

Personalize em que dia do mês você gostaria que suas faturas fossem geradas definindo um mês GAAP personalizado. Se você decidir usar um mês GAAP, ele deve ser configurado antes do lançamento e não pode ser alterado depois que seu programa for lançado. Se você quiser habilitar isso depois que seu programa tiver sido lançado, entre em contato com seu CSM para obter suporte. Você pode implementar um mês GAAP personalizado na Demonstrativo mensal seção do seu Configurações de documentos de taxas de parceiros. Esta seção só está disponível se você tiver Financiar com base em faturas selecionado em Documentos de financiamento seção.

Por que usar um mês GAAP personalizado

Aqui estão alguns casos de uso comuns para configurar um mês GAAP personalizado:

1. Você precisa de uma janela de bloqueio maior (ex.: 45 dias)

   Se um bloqueio padrão no fim do mês (ex.: 27 dias) for curto demais e você precisar de uma janela de validação mais longa, como 45 dias, você pode definir seu Bloqueio de Ação para 1 mês e 15 dias. Para impedir que uma fatura seja enviada antes que essas ações sejam bloqueadas, é necessário ativar um mês GAAP personalizado, que definirá a data de geração da fatura para ocorrer após 45 dias.
2. Você precisa da fatura em um dia específico

   Se você precisar da sua fatura em um dia específico, um mês GAAP personalizado deve ser ativado. No entanto, isso significa que você precisa garantir que as ações estejam bloqueadas antes da data em que deseja receber sua fatura. Se as ações forem bloqueadas depois dessa data, elas ficarão de fora e não aparecerão na sua fatura até o mês seguinte, o que atrasará os pagamentos aos parceiros.

Importante: Se você escolher usar um mês GAAP personalizado, não será mais possível ajustar o bloqueio de ações e os cronogramas de pagamento nos termos do seu modelo.

Documentos e configurações financeiras necessários

• Demonstrativo de faturas
• Configurações do documento SOI
• Fatura do parceiro

Estratégia em ação

Vamos usar o seguinte Agendar dados de um termo de modelo de exemplo:

• Bloqueio de ações: As ações são bloqueadas 1 mês e 0 dias após o fim do mês em que são registradas.
• Faturamento GAAP personalizado: As ações são faturadas no 3º dia do mês depois que são bloqueadas.
• Agendamento de pagamentos: As ações são pagas 0 meses e 5 dias após o fim do mês elas são faturadas.

Veja como configurar o mês GAAP personalizado descrito acima:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Menu] → Financeiro.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione Configurações → Grupos de faturamento.
3. Passe o mouse sobre um grupo de cobrança e, em seguida, selecione [Mais] → Configurações do documento de taxas do parceiro
4. Em Demonstrativo mensal, [Ativar] Mês GAAP personalizadoe, em seguida, selecione OK.
5. Escolha Gerar extrato no 3º dia do mês.

Então, como o acima Agendar se parece na prática?

1. Suponha que seu parceiro gere ações no mês de janeiro. No fim do mês, todas as ações que ocorreram em janeiro permanecem em estado pendente.
2. Ao longo do mês de fevereiro, essas ações de janeiro permanecem pendentes, o que dá a você tempo para modificar ou reverter qualquer uma delas (como se um pedido tivesse sido devolvido).
3. Todas as ações de janeiro são bloqueadas no último dia de fevereiro, liberando-as para pagamento. Os parceiros agora podem ver o valor do pagamento em suas contas de ganhos como Pendente.
4. Em 03 de março, a impact.com gera o documento SOI, resumindo o valor devido por todas as faturas das ações que ocorreram em janeiro. Este documento inclui uma data de vencimento do pagamento em 08 de abril — essa data é baseada no cronograma de pagamento definido nas configurações do termo do modelo acima e na configuração do mês GAAP.
5. Você precisará processar as faturas e adicionar fundos à sua conta de financiamento que cubram o valor especificado pelo SOI antes da data de vencimento, que seria 08 de abril neste exemplo.

   • Se você não adicionar fundos à sua conta de financiamento a tempo, sua conta entrará em inadimplência e o pagamento vencerá imediatamente. Seus parceiros não receberão pagamentos até que você abasteça sua conta, e serão orientados a entrar em contato com você sobre seus pagamentos pendentes.

Quer mudar sua estratégia de financiamento?

Entre em contato com seu CSM (ou entre em contato com o suporte) para falar com a impact.com sobre alterar sua estratégia de financiamento. Isso pode afetar quaisquer contratos ativos que você tenha com parceiros, e talvez você precise atualizar os termos do modelo. Trabalhe com seus agentes de suporte para garantir que todos os detalhes financeiros relevantes estejam atualizados com a estratégia de financiamento que você deseja usar.