Estratégia de Financiamento Net 45+ (SOI)

O Liquidação líquida em 45+ dias (SOI) a estratégia depende de você financiar sua conta de acordo com faturas de pagamentos de parceiros que foram geradas. A soma das obrigações financeiras encontradas nessas faturas pode ser encontrada no Resumo de Faturas (SOI). Este documento é gerado após as faturas de pagamentos a parceiros do mês anterior terem sido criadas, e não é, por si só, uma fatura. As faturas de pagamentos a parceiros ainda devem ser quitadas individualmente. Saiba como as faturas são quitadas.

Principais características

• Ideal para períodos de bloqueio de ações superiores a 30 dias.

• Melhor para financiar sua conta depois que as ações forem bloqueadas.

• Útil se você precisar de mais de 2 semanas para quitar faturas.

• Baseia-se em obrigações financeiras faturadas para indicar quanto financiar sua conta.

• É possível configurar meses GAAP personalizados.

Configurando meses GAAP personalizados

Personalize em qual dia do mês você gostaria que suas faturas fossem geradas definindo um mês GAAP personalizado. Se decidir usar um mês GAAP, ele deve ser configurado antes de lançar e não pode ser alterado depois que seu programa for lançado. Se quiser habilitar isso depois que seu programa já tiver sido lançado, entre em contato com seu CSM para obter suporte. Você pode implementar um mês GAAP personalizado na Extrato Mensal seção do seu Configurações de Documento de Taxas de Parceiros. Esta seção só está disponível se você tiver Financiar com base em faturas selecionado em Documentos de financiamento seção.

Por que usar um mês GAAP personalizado

Aqui estão alguns casos de uso comuns para configurar um mês GAAP personalizado:

1. Você precisa de uma janela de bloqueio mais longa (por exemplo, 45 dias)

   Se um bloqueio padrão no fim do mês (por exemplo, 27 dias) for muito curto e você precisar de uma janela de validação mais longa, como 45 dias, você pode definir seu Bloqueio de Ação para 1 mês e 15 dias. Para evitar que uma fatura seja enviada antes que essas ações sejam bloqueadas, um mês GAAP personalizado deve ser habilitado, o que definirá a data de geração da fatura para ocorrer após 45 dias.

2. Você precisa da fatura em um dia específico

   Se você precisar da sua fatura em um dia específico, um mês GAAP personalizado deve ser habilitado. No entanto, isso significa que você deve garantir que as ações sejam bloqueadas antes da data em que deseja receber sua fatura. Se as ações forem bloqueadas depois dessa data, elas serão perdidas e não aparecerão na sua fatura até o mês seguinte, o que atrasará os pagamentos aos parceiros.

Importante: Se você optar por usar um mês GAAP personalizado, não será mais possível ajustar os cronogramas de bloqueio de ações e de pagamento nos termos do seu modelo.

Documentos financeiros e configurações necessários

• Resumo de Faturas

• Configurações do documento SOI

• Fatura do parceiro

Estratégia em ação

Vamos usar o seguinte Agendar dados de um exemplo de termo de modelo:

• Bloqueio de ações: As ações são bloqueadas 1 mês e 0 dias após o fim do mês em que são rastreadas.

• Faturamento GAAP personalizado: As ações são faturadas no 3º dia do mês após serem bloqueadas.

• Agendamento de pagamentos: As ações são pagas 0 meses e 5 dias após o fim do mês elas são faturadas.

Veja como configurar o mês GAAP personalizado descrito acima:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Menu] → Financeiro.

2. No menu de navegação à esquerda, selecione Configurações → Grupos de faturamento.

3. Passe o mouse sobre um grupo de cobrança e, em seguida, selecione [Mais] → Configurações do documento de taxas de parceiros

4. Em Extrato Mensal, [Ativar] Mês GAAP personalizado, depois selecione OK.

5. Escolha Gerar demonstrativo no 3º dia do mês.

Então, como o acima Agendar se parece na prática?

1. Digamos que seu parceiro gere ações no mês de janeiro. Até o fim do mês, todas as ações que ocorreram em janeiro permanecem em um estado pendente.

2. Ao longo do mês de fevereiro, essas ações de janeiro permanecem pendentes, o que lhe dá tempo para modificar ou reverter qualquer uma delas (como se um pedido tivesse sido devolvido).

3. Todas as ações de janeiro são bloqueadas no último dia de fevereiro, liberando-as para pagamento. Os parceiros agora podem ver o valor do pagamento em suas contas de ganhos como Pendente.

4. Em 03 de março, a impact.com gera o documento SOI, resumindo o valor devido de todas as faturas para as ações que ocorreram em janeiro. Este documento inclui uma data de vencimento para pagamento de 08 de abril — essa data é baseada no cronograma de pagamento definido nas configurações de termo do modelo acima e na configuração do mês GAAP.

5. Você precisará processar as faturas e adicionar fundos à sua conta de financiamento que cubram o valor especificado pelo SOI antes da data de vencimento, que seria 08 de abril neste exemplo.

   • Se você não financiar sua conta de financiamento a tempo, sua conta entrará em inadimplência e o pagamento será devido imediatamente. Seus parceiros não receberão pagamentos até que você financie sua conta, e serão orientados a entrar em contato com você sobre seus pagamentos pendentes.

Quer alterar sua estratégia de financiamento?

Entre em contato com seu CSM (ou entre em contato com o suporte) para falar com a impact.com sobre como alterar sua estratégia de financiamento. Isso pode afetar quaisquer contratos ativos que você tenha com parceiros, e talvez seja necessário atualizar os termos do modelo. Trabalhe com seus agentes de suporte para garantir que todos os detalhes financeiros relevantes estejam atualizados com a estratégia de financiamento que você deseja usar.