キャッシュフロー履歴レポート

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この キャッシュフロー履歴 このレポートでは、impact.comアカウントのキャッシュフローの履歴をカスタマイズして表示できます。

重要： これらのレポートを実行するには、 ファイナンス アカウント権限。この権限がない場合は、アカウント管理者にお問い合わせください。

レポートを表示

1. 上部ナビゲーションバーから、 残高 → レポート.
2. 左側のナビゲーションメニューの下にある レポート、選択します キャッシュフロー履歴.

   • 次の [ドロップダウンメニュー] 画面上部で、特定の日付範囲に関連するデータを絞り込みます。
   • 次の方法があります： ピン留めする, スケジュール設定する、および ダウンロードする 画面右上のボタンを使用して、レポートを

レポートセクションの参照

レポートは4つのセクションで構成されています。データを含むセクションのみがレポートに表示されます。

期首残高

このセクションでは、対象期間の開始時点における資金口座の利用可能残高を表示します。

取引タイプ

このセクションでは、対象期間中に発生した取引タイプと金額を報告します。次を選択して 金額 を表示するには 取引一覧.

期末利用可能残高

このセクションでは、対象期間の終了時点における資金口座の利用可能残高を表示します。

すべての取引を表示

このセクションでは、選択した日付範囲に発生したすべての取引を報告します。次を選択して レポートを表示 を表示するには キャッシュフロー履歴一覧 レポート。

表の列	説明
記帳日	取引が計上された日付を一覧表示します。
取引グループ	取引の種類を一覧表示します。例: 入金, impact手数料の支払い.
取引の説明	取引に関するカスタムメモがあればそれを一覧表示します。メモがない場合は、既定で生成された取引の説明が表示されます。
純額	この取引で借方または貸方に計上された総額を一覧表示します。これには 税金.
税金	取引に関連する税額を一覧表示します。
合計	この取引で借方または貸方に計上された総額を一覧表示します。これには、いかなる 税金.
繰越残高	この取引後の資金口座の新しい残高を一覧表示します。

注： 次のモデルで運用している場合、 impact.com法人請求方法による請求、すべての費用は1つのimpact.com法人に請求されます。この請求方法を利用していない場合でも、関連するパートナーがこの方法で運用している場合は、請求先としてimpact.comの法人が一部の行に表示されることがあります。