テンプレート条件と契約を財務設定に合わせる

新しいテンプレート条件のチェックリスト

• 新しいテンプレート条件を作成する際は、 テンプレート オプションを使用して、既知の既存テンプレート条件から条件を入力してください — これにより、ロックと支払いのエラーを防げます。

  
• 新しいテンプレート条件を作成する際は、そのアクションのロックと支払いスケジュールの設定が請求サイクルに合っていることを確認することが重要です。

  重要： これらのオプションがグレーアウトしている場合、おそらくプログラムのカスタム GAAP 設定がアクションのロックおよび支払いスケジュール設定より優先されているためです。以後、テンプレート条件でこれらの設定を調整することはできません。

  • アクションロック は、支払いの返金処理に十分な時間を確保できるよう、返金期間に合う推奨値に設定する必要があります。例の「Net 45」請求サイクルでは、次のように設定します：

    • アクションはロックされる 追跡された月の月末から0か月と27日後.

      
  • 支払いスケジュール は、資金調達戦略に合う推奨値に設定する必要があります。例の「Net 45」請求サイクルでは、次のように設定します：

    • アクションは支払われます ロックされた月の月末から0か月と20日後.

      

財務設定のチェックリスト

• 資金提供ドキュメント設定 標準の GAAP 月を使用している場合は、請求書は毎月2日（2日目）に生成され、ダウンロードして処理できます。期限のあるアクションがこれらの請求書に表示されるよう、テンプレート条件がこの日付に合っていることを確認してください。
• カスタム GAAP 月（つまり、請求書が別の日付に生成される）を使用している場合は、テンプレート条件のロックと支払いスケジュールをこの日付に合わせて設定する際に特に注意してください — 請求書に表示されるよう、アクションはこの日付より前にロックされる必要があります。 カスタム GAAP 月のシナリオについて詳しく学ぶ.
• 資金安全マージン % 設定を検討してください — これにより、請求書合計額の一定割合をバッファーとして設定できます — 資金口座に少し多めの金額を入金して、他の義務（パートナー資金移動、ボーナスなど）のために口座に十分な資金があるようにします。