Trasferisci fondi a un partner

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Utilizza i trasferimenti di fondi ai partner (PFT) per inviare denaro ai tuoi partner al di fuori dei termini di pagamento di un contratto, ad esempio per pagamenti bonus ai partner con commissioni in sospeso. I PFT vengono addebitati sul Volume di elaborazione dei pagamenti (PPV) del mese in cui vengono elaborati (registrati nel sistema), non nel mese della fattura, nel mese programmato o nel mese di compensazione. Ad esempio, se pianifichi un PFT a gennaio con una data di compensazione a marzo, ma viene elaborato a gennaio, il valore viene conteggiato nel PPV di gennaio.

Puoi visualizzare i PFT pianificati tramite due report: Report dei pagamenti ai partner imminenti e Volume di utilizzo per stato e tipo di transazione.

Avvertenza: Se non sei sicuro, contatta il tuo Customer Success Manager (CSM) o supporto prima di procedere.

Crea un trasferimento di fondi al partner

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo → Trasferimenti.
2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona Crea trasferimento.
3. Procedi completando i seguenti campi:

   • Trasferisci a: Dal [Menu a discesa], seleziona il partner che riceverà i fondi.
   • Programma: Dal [Menu a discesa], seleziona da quale programma deve originare questo trasferimento.
   • Tipo di evento: Per associare questo trasferimento a un evento specifico ai fini del reporting, seleziona il [Casella di controllo selezionata] e scegli il tipo di evento da [Menu a discesa].

   
4. Compila la Dettagli della transazione sezione.

riferimento Dettagli transazione

Nome del campo	Descrizione
Tipo	Dal [Menu a discesa], seleziona il tipo di PFT che verrà inviato al partner scelto.
Importo	Inserisci l'importo (e la valuta in cui verrà inviato) che sarà inviato al partner scelto. • Se è necessario aggiungere imposte o IVA alla transazione, oppure se la valuta del conto del partner scelto è diversa da quella del tuo conto o della transazione, tali importi verranno visualizzati qui.
Escludi imposta	Seleziona [Casella non selezionata] se non desideri applicare un'imposta indiretta al pagamento.

1. Nel Dettagli fattura sezione, configurare quando deve avvenire un trasferimento.

riferimento Dettagli fattura

Campo	Descrizione
Mese della fattura	Seleziona [Pulsante di opzione] se vuoi specificare il mese della fattura. Il mese della fattura scelto farà sì che il trasferimento sia incluso nella fattura generata dopo la fine di quel mese di fatturazione. Ad esempio, se scegli maggio come mese della fattura, il trasferimento apparirà nella fattura generata a giugno. In alternativa, se il tuo account tipo di finanziatore lo consente, puoi scegliere di pagare immediatamente il trasferimento selezionando il [Pulsante di opzione]. Il trasferimento verrà quindi incluso nel ciclo di fatturazione successivo. Se scegli questa opzione, ma non hai fondi sufficienti nel tuo conto di finanziamento, il trasferimento non verrà elaborato.
Periodo di attività	Quando elabori un PFT, puoi scegliere una data di inizio e una data di fine. Entrambe le date sono incluse nel periodo selezionato. Nota: Puoi impostare solo il Data di inizio fino a quanto consentito dal contratto con il partner e dal mese della fattura selezionato. Per impostazione predefinita, viene selezionata una sola data: la data di fine coinciderà con la data di inizio, a meno che tu non la modifichi. Puoi impostare una data di fine fino a 12 mesi dopo la data di inizio. Il costo verrà distribuito uniformemente sull'intero intervallo di date per il reporting delle prestazioni.
Data del trasferimento	Visualizza in quale data avverrà questo trasferimento. Se il Data del trasferimento non può essere determinato dal contratto con il partner e dal Mese della fattura selezionato, dovrai inserire qui la data di trasferimento preferita.

1. Facoltativamente, [Attiva] Dettagli di reporting per aggiungere eventuali campi di reporting a questo trasferimento per il reporting del tuo account. Dopo aver aggiunto il campo, inserisci il valore del campo.
2. Facoltativamente, [Attiva] Commenti per aggiungere eventuali note sul trasferimento. Il partner scelto potrà vedere questa nota nei propri report.
3. Seleziona Avanti.
4. Conferma i dettagli del trasferimento, quindi seleziona Trasferisci.

   • Dopo aver selezionato Trasferisci, verrai reindirizzato alla schermata Trasferimenti . Puoi selezionare una riga Trasferimento per visualizzare i trasferimenti creati oppure selezionare [Menu] → Scarica PDF per scaricare la conferma del trasferimento.

Scopri di più su visualizzare i dettagli del trasferimento e filtrare li.