Allinea i termini del modello e i contratti con le impostazioni Finance
È importante allineare i termini del modello di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti con la tua strategia di funding per evitare pagamenti in ritardo ai partner, morosità del conto, e interruzioni al tuo programma.
Nota: Sebbene questo articolo sia incentrato su un tipico retail programma, vale anche per altri verticali — assicurati che il tuo account sia finanziato quando avviene la pianificazione dei pagamenti.
Esempio: il tuo account impact.com aderisce a un ciclo di fatturazione standard "Net 45" che paghi tramite fattura, il che significa che tutti i termini del tuo modello aderiscono a queste impostazioni:
Blocco delle azioni -
Le azioni vengono bloccate 0 mesi e 27 giorni dopo la fine del mese in cui vengono tracciate.Pianificazione del payout -
Le azioni vengono pagate 0 mesi e 20 giorni dopo la fine del mese in cui vengono bloccate.
Come funziona
Un partner genera diverse azioni a gennaio (Azioni in sospeso).
Queste azioni si bloccheranno il 28 febbraio (Azioni bloccate). I partner possono ora vedere i loro importi di commissione come "Approvato ma non dovuto" nel loro account.
Il prospetto delle fatture (SOI) viene generato e inviato il 2 marzo, riepilogando tutte le fatture che dettagliano le commissioni dovute ai partner. Questo documento includerà una data di scadenza del pagamento al 20 marzo.
Verserai sul tuo account l'importo indicato nell'SOI, e le commissioni saranno inviate ai partner il Data di liquidazione programmata.
Lista di controllo per i nuovi termini del modello
Quando creazione di nuovi termini del modello, è importante assicurarsi che le impostazioni di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti rientrino nel tuo ciclo di fatturazione.
Quando crei nuovi termini del modello, usa la Modello opzione per compilare i tuoi termini a partire da un termine del modello esistente noto — questo può aiutare a evitare errori di blocco e di pagamento.
Quando crei nuovi termini del modello, è importante assicurarsi che le impostazioni di blocco delle azioni e di pianificazione dei pagamenti rientrino nel tuo ciclo di fatturazione.
Importante: Se queste opzioni sono disattivate per te, è probabile che le impostazioni GAAP personalizzate del tuo programma prevalgano sulle impostazioni di blocco delle azioni e del programma di pagamento. Non potrai più modificare queste impostazioni nei termini del tuo modello.
Blocco delle azioni dovrebbe essere impostato su un valore consigliato che sia in linea con la tua finestra di reso per assicurarti di avere abbastanza tempo per elaborare eventuali storni di pagamento. Per l'esempio di ciclo di fatturazione "Net 45", dovrebbe essere impostato su:
Le azioni sono bloccate 0 mesi e 27 giorni dopo la fine del mese in cui vengono tracciate.
Pianificazione del payout dovrebbe essere impostato su un valore consigliato che sia in linea con la tua strategia di funding. Per l'esempio di ciclo di fatturazione "Net 45", dovrebbe essere impostato su:
Le azioni vengono pagate 0 mesi e 20 giorni dopo la fine del mese in cui vengono bloccate.
Lista di controllo per le impostazioni finanziarie
Impostazioni del documento di finanziamento dovrebbe essere esaminato — se utilizzi il mese GAAP standard, le fatture vengono generate il secondo (2°) di ogni mese, che puoi scaricare e gestire. Assicurati che i termini del tuo modello siano allineati a questa data in modo che le azioni in scadenza compaiano su queste fatture.
Se utilizzi un mese GAAP personalizzato (ossia, le tue fatture vengono generate in una data diversa), presta particolare attenzione quando configuri il blocco delle azioni e la pianificazione dei pagamenti dei termini del tuo modello in modo che siano allineati a questa data — le azioni dovrebbero bloccarsi prima di questa data così da comparire sulla fattura. Scopri di più sugli scenari di mese GAAP personalizzato.
Considera l'impostazione della percentuale di margine di sicurezza di funding — questa ti consente di impostare una percentuale del totale della fattura come cuscinetto — depositerai una piccola percentuale aggiuntiva nel tuo account di funding per assicurarti che l'account disponga di fondi per altri obblighi — trasferimenti di fondi ai partner, bonus, ecc.
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