Trasferisci fondi a un partner

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Usa i trasferimenti di fondi ai partner (PFT) per inviare denaro ai tuoi partner al di fuori dei termini di pagamento di un contratto, ad esempio per pagamenti bonus ai partner con commissioni in sospeso. I PFT vengono addebitati sul Volume di elaborazione dei pagamenti (PPV) del mese in cui vengono elaborati (acquisiti nel sistema), non nel mese della fattura, nel mese pianificato o nel mese di compensazione. Ad esempio, se pianifichi un PFT a gennaio con una data di compensazione a marzo, ma viene elaborato a gennaio, il valore contribuisce al PPV di gennaio.

Puoi visualizzare i tuoi PFT pianificati tramite due report: Report dei pagamenti ai partner imminenti e Volume di utilizzo per stato e tipo di transazione.

Avvertenza: Se non sei sicuro, contatta il tuo Customer Success Manager (CSM) o l'assistenza prima di procedere.

Crea un trasferimento di fondi al partner

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo → Trasferimenti.

2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona Crea trasferimento.

3. Procedi compilando i seguenti campi:

   • Trasferisci a: Dal [Menu a discesa], seleziona il partner che riceverà i fondi.

   • Programma: Dal [Menu a discesa], seleziona da quale programma deve avere origine questo trasferimento.

   • Tipo di evento: Per associare questo trasferimento a un evento specifico per il reporting, seleziona la [Casella selezionata] e scegli il tipo di evento dal [Menu a discesa].

   
4. Completa la sezione Dettagli della transazione .

Riferimento ai dettagli della transazione

Nome campo	Descrizione
Tipo	Dal [Menu a discesa], seleziona il tipo di PFT che verrà inviato al partner scelto.
Importo	Inserisci l'importo (e la valuta in cui verrà inviato) che verrà inviato al partner scelto. • Se è necessario aggiungere imposte o IVA alla transazione, oppure se la valuta del conto del partner scelto è diversa da quella del tuo conto o da quella della transazione, tali importi appariranno qui.
Escludi imposta	Seleziona [Casella non selezionata] se non desideri applicare imposte indirette sul pagamento.

1. Nella sezione Dettagli fattura , configura quando deve avvenire un trasferimento.

Riferimento ai dettagli fattura

Campo	Descrizione
Mese della fattura	Seleziona [Pulsante di opzione] se desideri specificare il mese della fattura. Il mese della fattura scelto farà sì che il trasferimento sia incluso nella fattura generata dopo la fine di quel mese di fatturazione. Ad esempio, se scegli maggio come mese della fattura, il trasferimento apparirà nella fattura generata a giugno. In alternativa, se il tipo di finanziatore del tuo account lo consente, puoi scegliere di pagare subito il trasferimento selezionando [Pulsante di opzione]. Il trasferimento sarà quindi incluso nel successivo ciclo di fatturazione. Se scegli questa opzione, ma non hai fondi sufficienti nel tuo conto di finanziamento, il trasferimento non verrà elaborato.
Periodo di attività	Quando elabori un PFT, puoi scegliere una data di inizio e una data di fine. Entrambe le date sono incluse nel periodo selezionato. Nota: Puoi impostare solo la Data di inizio fino a quanto consentito dal tuo contratto con il partner e dal mese della fattura selezionato. Per impostazione predefinita, viene selezionata una sola data: la data di fine corrisponderà alla data di inizio, a meno che tu non la modifichi. Puoi impostare una data di fine fino a 12 mesi dopo la data di inizio. Il costo verrà distribuito uniformemente sull'intero intervallo di date per il reporting delle prestazioni.
Data di trasferimento	Visualizza in quale data avverrà questo trasferimento. Se la Data di trasferimento non può essere determinata dal tuo contratto con il partner e dal Mese della fatturaselezionato, dovrai inserire qui la data di trasferimento preferita.

1. Facoltativamente, [Attiva] Dettagli di reporting per aggiungere eventuali campi di reporting a questo trasferimento per il reporting del tuo account. Dopo aver aggiunto il campo, inserisci il valore del campo.

2. Facoltativamente, [Attiva] Commenti per aggiungere eventuali note sul trasferimento. Il partner scelto potrà vedere questa nota nel proprio reporting.

3. Seleziona Avanti.

4. Conferma i dettagli del trasferimento, quindi seleziona Trasferisci.

   • Dopo aver selezionato Trasferisci, verrai reindirizzato alla schermata Trasferimenti . Puoi selezionare una riga di trasferimento per visualizzare i trasferimenti creati oppure selezionare [Menu] → Scarica PDF per scaricare la conferma del trasferimento.

Scopri di più su la visualizzazione dei dettagli del trasferimento e il filtraggio degli stessi.