Transférer des fonds à un partenaire

Suivez le cours PXA

Utilisez les transferts de fonds aux partenaires (PFT) pour envoyer de l’argent à vos partenaires en dehors des conditions de paiement d’un contrat, par exemple pour des versements de primes aux partenaires ayant des commissions en attente. Les PFT sont facturés sur le Volume de traitement des paiements (PPV) du mois au cours duquel ils sont traités (enregistrés dans le système), et non au mois de facturation, au mois prévu ou au mois de compensation. Par exemple, si vous planifiez un PFT en janvier avec une date de compensation en mars, mais qu’il est traité en janvier, sa valeur est comptabilisée dans le PPV de janvier.

Vous pouvez consulter vos PFT planifiés via deux rapports : Rapport des paiements partenaires à venir et Volume d’utilisation par statut et type de transaction.

Avertissement : En cas de doute, contactez votre responsable de la réussite client (CSM) ou l’assistance avant de poursuivre.

Créer un transfert de fonds à un partenaire

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Virements.

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Créer un transfert.

3. Poursuivez en remplissant les champs suivants :

   • Transférer à : Depuis le [Menu déroulant], sélectionnez le partenaire qui recevra les fonds.

   • Programme : Depuis le [Menu déroulant], sélectionnez le programme à partir duquel ce transfert doit être effectué.

   • Type d’événement : Pour associer ce transfert à un événement spécifique à des fins de reporting, sélectionnez le [Case cochée] et choisissez le type d’événement dans le [Menu déroulant].

   
4. Renseignez les Détails de la transaction section.

référence des détails de la transaction

Nom du champ	Description
Type	Depuis le [Menu déroulant], sélectionnez le type de PFT qui sera envoyé au partenaire choisi.
Montant	Saisissez le montant (et la devise dans laquelle il sera envoyé) qui sera envoyé au partenaire choisi. • Si des taxes ou de la TVA doivent être ajoutées à la transaction, ou si la devise du compte du partenaire choisi est différente de celle de votre compte ou de la transaction, ces montants apparaîtront ici.
Exclure la taxe	Sélectionnez [Case non cochée] si vous ne souhaitez pas appliquer de taxe indirecte au paiement.

1. Dans le Détails de la facture section, définissez quand un transfert doit avoir lieu.

référence des détails de la facture

Champ	Description
Mois de facturation	Sélectionnez [Bouton radio] si vous souhaitez préciser le mois de facturation. Le mois de facturation choisi fera en sorte que le transfert soit inclus dans la facture générée après la fin de ce mois de facturation. Par exemple, si vous choisissez mai comme mois de facturation, le transfert apparaîtra sur la facture générée en juin. Sinon, si le type de financeur de votre compte le permet, vous pouvez choisir de payer le transfert immédiatement en sélectionnant le [Bouton radio]. Le transfert sera alors inclus dans le prochain cycle de facturation. Si vous choisissez cette option, mais que votre compte de financement ne dispose pas de fonds suffisants, le transfert ne sera pas traité.
Période d’activité	Lors du traitement d’un PFT, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin. Les deux dates sont incluses dans la période sélectionnée. Remarque : Vous ne pouvez définir le Date de début qu’aussi loin que le permettent votre contrat avec le partenaire et le mois de facturation sélectionné. Par défaut, une seule date est sélectionnée — la date de fin correspondra à la date de début, sauf si vous la modifiez. Vous pouvez définir une date de fin jusqu’à 12 mois après la date de début. Le coût sera réparti uniformément sur toute la plage de dates pour le reporting des performances.
Date du transfert	Voir à quelle date ce transfert aura lieu. Si le Date du transfert ne peut pas être déterminé à partir de votre contrat avec le partenaire et du Mois de facturationsélectionné, vous devrez saisir ici la date de transfert souhaitée.

1. Facultativement, [Activer] Détails du reporting pour ajouter des champs de reporting à ce transfert pour le reporting de votre compte. Après avoir ajouté le champ, saisissez la valeur du champ.

2. Facultativement, [Activer] Commentaires pour ajouter des notes sur le transfert. Le partenaire choisi pourra voir cette note dans son reporting.

3. Sélectionnez Suivant.

4. Confirmez les détails du transfert, puis sélectionnez Transférer.

   • Après avoir sélectionné Transférer, vous serez redirigé vers l’écran Virements Vous pouvez sélectionner une ligne de transfert pour afficher les transferts créés ou sélectionner [Menu] → Télécharger le PDF pour télécharger la confirmation du transfert.

En savoir plus sur consultation des détails du transfert et filtrage des résultats.