Transférer des fonds à un partenaire

Suivez la formation PXA

Utilisez les transferts de fonds partenaires (PFT) pour envoyer de l’argent à vos partenaires en dehors des conditions de paiement d’un contrat, par exemple pour des versements de primes aux partenaires ayant des commissions impayées. Les PFT sont facturés sur le volume de traitement des paiements (PPV) de la mois au cours duquel ils sont traités (enregistrés dans le système), et non au mois de la facture, au mois prévu ou au mois de compensation. Par exemple, si vous planifiez un PFT en janvier avec une date de compensation en mars, mais qu’il est traité en janvier, la valeur est comptabilisée dans le PPV de janvier.

Vous pouvez consulter vos PFT planifiés via deux rapports : Rapport des paiements partenaires à venir et Volume d’utilisation par statut et type de transaction.

Avertissement : En cas de doute, contactez votre responsable de la réussite client (CSM) ou l’assistance avant de continuer.

Créer un transfert de fonds partenaire

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Transferts.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Créer un transfert.
3. Poursuivez en remplissant les champs suivants :

   • Transférer à : Dans la [Menu déroulant], sélectionnez le partenaire qui recevra les fonds.
   • Programme : Dans la [Menu déroulant], sélectionnez le programme à partir duquel ce transfert doit être effectué.
   • Type d’événement : Pour associer ce transfert à un événement spécifique à des fins de reporting, sélectionnez le [Case cochée] et choisissez le type d’événement dans le [Menu déroulant].

   
4. Complétez le Détails de la transaction section.

référence Détails de la transaction

Nom du champ	Description
Type	Dans la [Menu déroulant], sélectionnez le type de PFT qui sera envoyé au partenaire choisi.
Montant	Saisissez le montant (et la devise dans laquelle il sera envoyé) qui sera envoyé au partenaire choisi. • Si des taxes ou de la TVA doivent être ajoutées à la transaction, ou si la devise du compte du partenaire choisi est différente de celle de votre compte ou de la transaction, ces montants apparaîtront ici.
Exclure la taxe	Sélectionnez [Case non cochée] si vous ne souhaitez pas appliquer de taxe indirecte au paiement.

1. Dans le Détails de la facture section, définissez quand le transfert doit avoir lieu.

référence Détails de la facture

Champ	Description
Mois de la facture	Sélectionnez [Bouton radio] si vous souhaitez préciser le mois de la facture. Le mois de facture choisi fera en sorte que le transfert soit inclus dans la facture générée après la fin de ce mois de facture. Par exemple, si vous choisissez mai comme mois de facturation, le transfert apparaîtra sur la facture générée en juin. Sinon, si le type de financeur de votre compte le permet, vous pouvez choisir de payer le transfert immédiatement en sélectionnant [Bouton radio]. Le transfert sera alors inclus dans le prochain cycle de facturation. Si vous choisissez cette option, mais que les fonds disponibles sur votre compte de financement sont insuffisants, le transfert ne sera pas traité.
Période d’activité	Lors du traitement d’un PFT, vous pouvez choisir une date de début et une date de fin. Les deux dates sont incluses dans la période sélectionnée. Remarque : Vous ne pouvez définir le La date de début que jusqu’à la limite autorisée par votre contrat avec le partenaire et le mois de facture sélectionné. Par défaut, une seule date est sélectionnée — la date de fin correspondra à la date de début sauf si vous la modifiez. Vous pouvez définir une date de fin jusqu’à 12 mois après la date de début. Le coût sera réparti uniformément sur toute la plage de dates pour le reporting des performances.
Date du virement	Voir à quelle date ce transfert aura lieu. Si le Date du virement ne peut pas être déterminé à partir de votre contrat avec le partenaire et du Mois de la facture, vous devrez saisir ici la date de transfert souhaitée.

1. Facultativement, [Activer] Détails de reporting pour ajouter des champs de reporting à ce transfert pour le reporting de votre compte. Après avoir ajouté le champ, saisissez sa valeur.
2. Facultativement, [Activer] Commentaires pour ajouter des notes concernant le transfert. Le partenaire choisi pourra voir cette note dans son reporting.
3. Sélectionnez Suivant.
4. Confirmez les détails du transfert, puis sélectionnez Transférer.

   • Après avoir sélectionné Transférer, vous serez redirigé vers l’écran Transferts écran. Vous pouvez sélectionner un ligne de transfert pour afficher les transferts créés ou sélectionner [Menu] → Télécharger le PDF pour télécharger la confirmation du transfert.

En savoir plus sur consultation des détails du transfert et filtrage d’entre eux.