Stratégie de financement Net 45 (SOI)

Le Net 45 (SOI) la stratégie repose sur vous pour approvisionner votre compte conformément aux factures de paiements partenaires qui ont été générées. Le montant des obligations financières figurant sur ces factures peut être consulté sur le Relevé des factures (SOI). Ce document est généré après la création des factures de paiements partenaires pour le mois précédent, et n’est pas lui-même une facture. Les factures de paiements partenaires doivent toujours être réglées individuellement. Découvrez comment les factures sont réglées.

Caractéristiques clés

• Idéal pour des périodes de verrouillage des actions supérieures à 30 jours.

• Le mieux adapté pour approvisionner votre compte après le verrouillage des actions.

• Utile si vous avez besoin de moins de 2 semaines pour régler les factures.

• S’appuie sur les obligations financières facturées pour indiquer le montant à approvisionner sur votre compte.

Documents financiers et paramètres nécessaires

• Relevé des factures (SOI)

• Paramètres du document SOI

• Facture partenaire

Stratégie en action

Utilisons les données suivantes Planifier tirées d’une condition de modèle d’exemple :

• Verrouillage des actions : Les actions sont verrouillées 1 mois et 0 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies.

• Calendrier des paiements : Les actions sont payées 15 jours à la fin de la journée elles sont verrouillées.

Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique ?

1. Supposons que vos partenaires génèrent des actions au mois de janvier. À la fin du mois, toutes les actions qui se sont produites en janvier restent à l’état en attente.

2. Tout au long du mois de février, ces actions de janvier restent en attente, ce qui vous laisse le temps de les modifier ou de les annuler, le cas échéant (par exemple si une commande est retournée).

3. Toutes les actions de janvier se verrouillent le dernier jour de février, ce qui les rend éligibles au paiement. Les partenaires peuvent désormais voir les montants de leur paiement dans leurs comptes de gains sous forme de En attente.

4. Le 01 mars, impact.com génère le document SOI, résumant le montant dû pour toutes les factures liées aux actions qui se sont produites en janvier. Ce document comprend une date de paiement au 15 mars — cette date est basée sur le calendrier des paiements spécifié dans vos contrats.

5. Vous devez ajouter le montant indiqué par le SOI à votre compte d’approvisionnement avant la date d’échéance, qui dans cet exemple est le 15 mars.

   • Si vous n’ajoutez pas les fonds à votre compte de financement à temps, votre compte sera en défaut et le paiement sera dû immédiatement. Vos partenaires ne recevront pas de paiements tant que vous n’aurez pas approvisionné votre compte, et il leur sera demandé de vous contacter au sujet de leurs paiements en attente.

Vous souhaitez changer votre stratégie de financement ?

Contactez votre CSM (ou contactez l’assistance) pour discuter avec impact.com d’un changement de votre stratégie de financement. Cela peut affecter tout contrat actif que vous avez avec des partenaires, et vous devrez peut-être mettre à jour les conditions du modèle. Travaillez avec vos agents d’assistance pour vous assurer que tous les détails financiers pertinents sont à jour avec la stratégie de financement que vous souhaitez utiliser.