Gérer les paramètres des documents du compte de financement en tant que marque

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Votre Paramètres du document du compte de financement sont l’endroit où vous gérerez les détails figurant sur votre formulaire de demande de paiement (PRF).

Ces paramètres peuvent être utilisés si vous approvisionnez votre compte sur la base des coûts à venir (PRF). Si vous approvisionnez plutôt votre compte sur la base des coûts facturés, reportez-vous à Paramètres du document de gestion des frais partenaires.

Remarque : Si le type de financeur de votre compte est défini sur Financeur SOI - financer sur la base des factures, vous n’aurez pas accès à Paramètres du document du compte de financement .

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres.

2. À gauche, sous Paramètres, sélectionnez Comptes de financement.

3. Survolez votre compte de financement et sélectionnez [Plus] → Paramètres du document du compte de financement.

4. Apportez vos modifications.

Paramètres du document du compte de financement

Paramètres	Description
Devise et polices	• Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez avoir des codes de devise sur vos documents financiers. • Sélectionnez [Case à cocher] si vous souhaitez avoir des polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Titre du document	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le document de formulaire de demande de paiement soit appelé Formulaire de demande de paiement ou Facture pro forma.
Numéro du document	Choisissez le format unique de numéro de document souhaité. • Sélectionnez [Bouton radio] Par défaut pour générer l’identifiant unique d’origine du document. • Sélectionnez [Bouton radio] Abrégé pour générer l’identifiant unique du document en n’utilisant que les éléments essentiels nécessaires pour rendre le numéro de document unique.
Générer et envoyer automatiquement par e-mail	[Activer] si vous souhaitez que les demandes de paiement soient générées automatiquement et envoyées à vos contacts financiers, comme un membre du service financier. Vous pouvez également modifier ici le contact financier principal pour ce compte de financement.
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] Exclure les frais impact.com du document si vous souhaitez exclure les frais impact.com des formulaires de demande de paiement. Sélectionnez le [Case à cocher] Inclure une marge de sécurité de financement de et saisissez votre marge de sécurité de financement. Une ligne supplémentaire sera calculée et incluse, sur la base des coûts à venir déterminés par le système. Cela peut être utilisé pour garantir que vous disposez de fonds suffisants sur votre compte pour payer rapidement les nouveaux coûts urgents. Sélectionnez le [Case à cocher] Détailler les dépenses par partenaire si vous souhaitez qu’un sous-planning soit fourni, détaillant les coûts partenaires à venir déterminés par le système par Partenaire, par Programme, et par Mois de l’événement. • Si vous avez sélectionné l’option ci-dessus, une option secondaire apparaîtra. Sélectionnez le [Case à cocher] Regrouper les dépenses de la place de marché en une seule ligne (impact.com est सूचीé comme partenaire) pour regrouper tous les coûts du sous-planning pour les partenaires avec lesquels vous avez travaillé via la place de marché, et présenter ces coûts comme un seul élément (pour chaque programme et mois de l’événement) pour le partenaire indiqué comme impact.com.
Description de la date d’échéance	Ajoutez ici le texte que vous souhaitez voir apparaître à la place de la date d’échéance, par exemple « Net à 15 jours ». Si vous laissez ce champ vide, les mots « À réception » seront utilisés.
Code fournisseur	Saisissez un code fournisseur (si applicable) afin qu’il puisse apparaître sur votre Formulaire de demande de paiement.
Adresse de facturation alternative	[Activer] si vous souhaitez qu’une adresse différente de celle de votre entité juridique apparaisse sur le formulaire de demande de paiement pour ce compte de financement. Si vous activez cette option, renseignez les détails de l’adresse.

1. Sélectionnez Enregistrer.