Gérer les paramètres des documents du compte de financement en tant que marque

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Votre Paramètres des documents du compte de financement sont l'endroit où vous gérerez les détails figurant sur votre formulaire de demande de paiement (PRF).

Ces paramètres peuvent être utilisés si vous approvisionnez votre compte en fonction des coûts à venir (PRF). Si vous approvisionnez plutôt votre compte en fonction des coûts facturés, reportez-vous à Gérer les paramètres des documents des frais partenaires.

Remarque : Si le type de financeur de votre compte est défini sur Financeur SOI - Financement basé sur les factures, vous n'aurez pas accès à l' Paramètres des documents du compte de financement écran.

1. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde → Paramètres → Comptes de financement.
2. Survolez votre compte de financement, puis sélectionnez [Plus] → Paramètres des documents du compte de financement.
3. Apportez vos modifications. Pour un détail de chaque paramètre, reportez-vous au guide de référence des paramètres des documents du compte de financement ci-dessous.
4. Sélectionnez Enregistrer.

guide de référence des paramètres des documents du compte de financement

Paramètres	Description
Devise et polices	Sélectionnez [Case à cocher] pour afficher les codes de devise sur vos documents financiers. Sélectionnez [Case à cocher] pour afficher les polices chinoises, japonaises ou coréennes sur vos documents financiers.
Titre du document	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le document du formulaire de demande de paiement s'intitule Formulaire de demande de paiement ou Facture pro forma.
Numéro du document	Choisissez le format unique de votre numéro de document. Sélectionnez [Bouton radio] Par défaut pour générer l'identifiant unique d'origine du document. Sélectionnez [Bouton radio] Abrégé pour générer un identifiant de document raccourci ne contenant que les informations essentielles.
Générer et envoyer automatiquement par e-mail	[Activer] si vous souhaitez que les demandes de paiement soient générées et envoyées automatiquement à vos contacts financiers, comme un membre du service financier. Sélectionnez le jour du mois où vous souhaitez générer le formulaire de demande de paiement. Sélectionnez ici le contact financier principal pour ce compte de financement. Vous pouvez également ajouter des contacts supplémentaires.
Données transactionnelles	Sélectionnez le [Case à cocher] Exclure les frais impact.com du document si vous souhaitez exclure les frais impact.com des formulaires de demande de paiement. Sélectionnez le [Case à cocher] Inclure une marge de sécurité de financement de et saisissez votre marge de sécurité de financement. Une ligne supplémentaire sera calculée et incluse, sur la base des coûts à venir déterminés par le système. Cela peut être utilisé pour garantir que votre compte dispose de fonds suffisants pour payer rapidement de nouveaux coûts urgents. Sélectionnez le [Case à cocher] Ventiler les dépenses par partenaire si vous souhaitez qu'un sous-calendrier soit fourni, ventilant tous les coûts à venir des partenaires déterminés par le système par Partenaire, par Programme, et par Mois de l'événement. Si vous avez sélectionné l'option ci-dessus, une option secondaire apparaîtra. Sélectionnez le [Case à cocher] Regrouper les dépenses de la place de marché en un seul poste (impact.com est répertorié comme partenaire) pour regrouper tous les coûts du sous-calendrier des partenaires avec lesquels vous avez collaboré via la place de marché, et présenter ces coûts sous la forme d'un seul poste (pour chaque programme et mois de l'événement) pour le partenaire affiché comme impact.com.
Description de la date d'échéance	Ajoutez ici le texte que vous souhaitez voir apparaître à la place de la date d'échéance, par exemple « Net 15 jours ». Si vous laissez ce champ vide, les mots « Payable à réception » seront utilisés.
Code fournisseur	Saisissez un code fournisseur (si applicable) afin qu'il puisse apparaître sur votre Formulaire de demande de paiement.
Adresse de facturation alternative	[Activer] si vous souhaitez qu'une adresse différente de celle de votre entité juridique apparaisse sur le formulaire de demande de paiement pour ce compte de financement. Si vous activez cette option, fournissez les détails de l'adresse.