Aligner les conditions de modèle et les contrats avec les paramètres financiers

Liste de contrôle pour les nouvelles conditions de modèle

• Lorsque vous créez de nouvelles conditions de modèle, utilisez l' Modèle option pour renseigner vos conditions à partir d'une condition de modèle existante connue — cela peut aider à éviter les erreurs de verrouillage et de paiement.

  
• Lorsque vous créez de nouvelles conditions de modèle, il est important de vous assurer que leurs paramètres de verrouillage des actions et de planification des paiements s'inscrivent dans votre cycle de facturation.

  Important : Si ces options sont grisées pour vous, c'est probablement parce que les paramètres GAAP personnalisés de votre programme priment sur vos paramètres de verrouillage des actions et de calendrier de paiement. Vous ne pourrez plus ajuster ces paramètres dans vos conditions de modèle.

  • Verrouillage des actions devrait être défini sur une valeur recommandée qui s'aligne sur votre fenêtre de retour afin de garantir que vous disposiez de suffisamment de temps pour traiter toute annulation de paiement. Pour l'exemple du cycle de facturation « Net 45 », cela devrait être défini sur :

    • Les actions sont verrouillées 0 mois et 27 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies.

      
  • Planification des versements devrait être défini sur une valeur recommandée qui s'aligne sur votre stratégie de financement. Pour l'exemple du cycle de facturation « Net 45 », cela devrait être défini sur :

    • Les actions sont payées 0 mois et 20 jours après la fin du mois au cours duquel elles se verrouillent.

      

Liste de contrôle des paramètres financiers

• Paramètres du document de financement doivent être examinés — si vous utilisez le mois GAAP standard, les factures sont générées le deuxième (2e) de chaque mois, que vous pouvez télécharger et traiter. Assurez-vous que vos conditions de modèle concordent avec cette date afin que les actions échues apparaissent sur ces factures.
• Si vous utilisez un mois GAAP personnalisé (c.-à-d. que vos factures sont générées à une autre date), soyez particulièrement vigilant lors de la configuration de l'alignement du verrouillage et de la planification des paiements de vos conditions de modèle avec cette date — les actions doivent se verrouiller avant cette date afin d'apparaître sur la facture. En savoir plus sur les scénarios de mois GAAP personnalisé.
• Tenez compte du paramètre de pourcentage de marge de sécurité de financement — cela vous permet de définir un pourcentage du total de la facture comme réserve — vous déposerez un petit pourcentage supplémentaire sur votre compte de financement afin de vous assurer que le compte dispose de fonds pour d'autres obligations — transferts de fonds partenaires, bonus, etc.