Transferir fondos a un socio

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Utilice las transferencias de fondos a socios (PFT) para enviar dinero a sus socios fuera de los términos de pago de un contrato, por ejemplo, para pagos de bonificación a socios con comisiones pendientes. Las PFT se facturan contra el Volumen de procesamiento de pagos (PPV) del mes en el que se procesan (se registran en el sistema), no el mes de la factura, el mes programado ni el mes de compensación. Por ejemplo, si programa una PFT en enero con una fecha de compensación en marzo, pero se procesa en enero, el valor cuenta para el PPV de enero.

Puede ver sus PFT programadas a través de dos informes: Informe de próximos pagos a socios y Volumen de uso por estado y tipo de transacción.

Advertencia: Si no está seguro, contacte con su gerente de éxito del cliente (CSM) o soporte antes de continuar.

Crear una transferencia de fondos a socio

1. En la barra de navegación superior, seleccione su saldo → Transferencias.

2. En la esquina superior derecha, seleccione Crear transferencia.

3. Continúe completando los siguientes campos:

   • Transferir a: Desde el [menú desplegable], seleccione al socio que recibirá los fondos.

   • Programa: Desde el [menú desplegable], seleccione de qué programa debe originarse esta transferencia.

   • Tipo de evento: Para asociar esta transferencia con un evento específico para la elaboración de informes, seleccione el [Casilla marcada] y elija el tipo de evento en el [menú desplegable].

   
4. Complete el Detalles de la transacción sección.

Referencia de Detalles de la transacción

Nombre del campo	Descripción
Tipo	Desde el [menú desplegable], seleccione el tipo de PFT que se enviará al socio elegido.
Amount	Introduzca el importe (y la moneda en la que se enviará) que se enviará al socio elegido. • Si es necesario añadir impuestos o IVA a la transacción, o si la moneda de la cuenta del socio elegido es diferente de la de su cuenta o de la transacción, esos importes aparecerán aquí.
Excluir impuestos	Selecciona [casilla sin marcar] si no desea aplicar impuesto indirecto al pago.

1. En el Detalles de la factura sección, configure cuándo debe producirse una transferencia.

Referencia de Detalles de la factura

Campo	Descripción
Mes de la factura	Selecciona [Botón de opción] si desea especificar el mes de la factura. El mes de factura elegido hará que la transferencia se incluya en la factura que se genere después de que termine ese mes de factura. Por ejemplo, si elige mayo como mes de la factura, la transferencia aparecerá en la factura generada en junio. Alternativamente, si la tipo de financiador de su cuenta lo permite, puede optar por pagar la transferencia inmediatamente seleccionando [Botón de opción]. Entonces, la transferencia se incluirá en el siguiente ciclo de facturación. Si elige esta opción, pero no tiene fondos suficientes en su cuenta de financiación, la transferencia no se procesará.
Período de actividad	Al procesar una PFT, puede elegir una fecha de inicio y una fecha de fin. Ambas fechas se incluyen en el período seleccionado. Nota: Solo puede establecer el Fecha de inicio hasta tan atrás como lo permita su contrato con el socio y el mes de factura seleccionado. De forma predeterminada, solo se selecciona una fecha: la fecha de finalización coincidirá con la fecha de inicio a menos que la cambie. Puede establecer una fecha de finalización hasta 12 meses después de la fecha de inicio. El costo se distribuirá uniformemente a lo largo de todo el intervalo de fechas para la elaboración de informes de rendimiento.
Fecha de la transferencia	Vea en qué fecha se realizará esta transferencia. Si el Fecha de la transferencia no puede determinarse a partir de su contrato con el socio y el Mes de la factura, deberá introducir aquí su fecha de transferencia preferida.

1. Opcionalmente, [Activar] Detalles de la elaboración de informes para añadir cualquier campo de informe a esta transferencia para la elaboración de informes de su cuenta. Después de añadir el campo, introduzca el valor del campo.

2. Opcionalmente, [Activar] Comentarios para añadir cualquier nota sobre la transferencia. El socio elegido podrá ver esta nota en su informe.

3. Selecciona Siguiente.

4. Confirme los detalles de la transferencia y luego seleccione Transferir.

   • Después de seleccionar Transferir, se le redirigirá a la pantalla de Transferencias . Puede seleccionar una fila de transferencia para ver las transferencias creadas o seleccionar [Menú] → Descargar PDF para descargar la confirmación de la transferencia.

Más información sobre ver detalles de la transferencia y filtrar las.