Alinear los términos de plantilla y los contratos con la configuración financiera

Es importante alinear los términos de bloqueo y programación de pagos de su plantilla con su estrategia de financiación para evitar pagos atrasados a los socios, morosidades de cuentasy interrupciones en su programa.

Lista de verificación para nuevos términos de plantilla

Cuando crear nuevos términos de plantilla, es importante asegurarse de que la configuración de bloqueo de acciones y programación de pagos se ajuste a su ciclo de facturación.

• Al crear nuevos términos de plantilla, utilice la Plantilla opción para completar sus términos a partir de un término de plantilla existente conocido; esto puede ayudar a evitar errores de bloqueo y pago.

  
• Al crear nuevos términos de plantilla, es importante asegurarse de que la configuración de bloqueo de acciones y programación de pagos se ajuste a su ciclo de facturación.

  Importante: Si estas opciones aparecen deshabilitadas para usted, probablemente sea porque la configuración GAAP personalizada de su programa reemplaza la configuración de bloqueo de acciones y programación de pagos. Ya no podrá ajustar esta configuración en sus términos de plantilla.

  • Bloqueo de acción debe establecerse en un valor recomendado que se ajuste a su ventana de devoluciones para garantizar que tenga suficiente tiempo para procesar cualquier reversión de pago. Para el ejemplo del ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se bloquean 0 meses y 27 días después del final del mes en que se registran.

      
  • Programación de pagos debe establecerse en un valor recomendado que se ajuste a su estrategia de financiación. Para el ejemplo del ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se pagan 0 meses y 20 días después del final del mes en que se bloquean.

      

Lista de verificación para la configuración financiera

• Configuración del documento de financiación debe revisarse: si está utilizando el mes GAAP estándar, las facturas se generan el segundo (2.º) día de cada mes, y usted puede descargarlas y gestionarlas. Asegúrese de que los términos de su plantilla se ajusten a esta fecha para que las acciones que vencen aparezcan en estas facturas.

• Si está utilizando un mes GAAP personalizado (es decir, sus facturas se generan en una fecha diferente), tenga especial cuidado al configurar el bloqueo de acciones y la programación de pagos de sus términos de plantilla para que coincidan con esta fecha; las acciones deben bloquearse antes de esta fecha para que aparezcan en la factura. Obtenga más información sobre escenarios de mes GAAP personalizado.

• Considere la configuración de Margen de seguridad de financiación %: esto le permite establecer un porcentaje del total de la factura como reserva; depositará un pequeño porcentaje adicional en su cuenta de financiación para garantizar que la cuenta tenga fondos para otras obligaciones: transferencias de fondos a socios, bonificaciones, etc.