Alinear los términos de plantilla y los contratos con la configuración financiera

Lista de verificación para nuevos términos de plantilla

• Al crear nuevos términos de plantilla, usa la Plantilla opción para rellenar tus términos a partir de un término de plantilla existente conocido — esto puede ayudar a evitar errores de bloqueo y pago.

  
• Cuando crees nuevos términos de plantilla, es importante asegurarte de que sus ajustes de bloqueo de acciones y programación de pagos encajen dentro de tu ciclo de facturación.

  Importante: Si estas opciones aparecen atenuadas, es probable que los ajustes GAAP personalizados de tu programa prevalezcan sobre los ajustes de bloqueo de acciones y programación de pagos. Ya no podrás ajustar estos parámetros en tus términos de plantilla.

  • Bloqueo de acciones debe establecerse en un valor recomendado que se alinee con tu ventana de devolución para asegurarte de tener tiempo suficiente para procesar cualquier reversión de pago. Para el ejemplo del ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se bloquean 0 meses y 27 días después del final del mes en que se registran.

      
  • Programación de pagos debe establecerse en un valor recomendado que se alinee con tu estrategia de financiamiento. Para el ejemplo del ciclo de facturación "Net 45", esto debe establecerse en:

    • Las acciones se pagan 0 meses y 20 días después del final del mes en que se bloquean.

      

Lista de verificación para la configuración financiera

• Configuración del documento de financiamiento debe revisarse — si usas el mes GAAP estándar, las facturas se generan el segundo (2.º) de cada mes, y puedes descargarlas y procesarlas. Asegúrate de que tus términos de plantilla se alineen con esta fecha para que las acciones que vencen aparezcan en estas facturas.
• Si estás usando un Mes GAAP personalizado (es decir, tus facturas se generan en una fecha diferente), presta especial atención al configurar que la programación de bloqueo y pago de tus términos de plantilla coincida con esta fecha — las acciones deben bloquearse antes de esta fecha para que aparezcan en la factura. Obtén más información sobre escenarios de mes GAAP personalizado.
• Considera el ajuste de Margen de seguridad de financiación % — esto te permite establecer un porcentaje del total de la factura como colchón — depositarás un pequeño porcentaje adicional en tu cuenta de financiamiento para asegurarte de que la cuenta tenga fondos para otras obligaciones — Transferencias de fondos a socios, Bonificaciones, etc.