Referenz zu Transaktionsdetails
| Feldname | Beschreibung | | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Typ | In der  **\[Dropdown-Menü]**, wählen Sie die Art des PFT aus, die an den ausgewählten Partner gesendet wird. | | Betrag |Geben Sie den Betrag (und die Währung, in der er gesendet wird) ein, der an den ausgewählten Partner gesendet wird.
• Wenn Steuern oder Mehrwertsteuer zur Transaktion hinzugefügt werden müssen oder wenn die Kontowährung des ausgewählten Partners von Ihrer Kontowährung oder der Währung der Transaktion abweicht, werden diese Beträge hier angezeigt.
| | Steuer ausschließen | Wählen Sie  **\[Nicht markiertes Kästchen]** wenn Sie keine indirekte Steuer auf die Zahlung anwenden möchten. |Referenz zu Rechnungsdetails
| Feld | Beschreibung | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rechnungsmonat |Wählen Sie \[Optionsfeld] wenn Sie den Rechnungsmonat angeben möchten. Der gewählte Rechnungsmonat bewirkt, dass die Übertragung in die Rechnung aufgenommen wird, die nach Ende dieses Rechnungsmonats erstellt wird.
Wenn Sie beispielsweise Mai als Rechnungsmonat wählen, wird die Übertragung in der im Juni erstellten Rechnung angezeigt.
Alternativ können Sie, wenn Ihr Konto Finanzierungstyp dies zulässt, die Übertragung sofort bezahlen, indem Sie \[Optionsfeld]auswählen. Die Übertragung wird dann in den nächsten Rechnungszyklus aufgenommen.
Wenn Sie diese Option wählen, aber nicht genügend Mittel auf Ihrem Finanzierungskonto haben, wird die Übertragung nicht verarbeitet.
| | Aktivitätszeitraum |Beim Verarbeiten eines PFT können Sie ein Start- und ein Enddatum wählen. Beide Daten sind im ausgewählten Zeitraum enthalten.
Hinweis: Sie können nur das Startdatum so weit in die Vergangenheit setzen, wie es Ihr Vertrag mit dem Partner und der ausgewählte Rechnungsmonat zulassen.
Standardmäßig wird nur ein einzelnes Datum ausgewählt — das Enddatum entspricht dem Startdatum, sofern Sie es nicht ändern. Sie können ein Enddatum bis zu 12 Monate nach dem Startdatum festlegen.
Die Kosten werden für die Leistungsberichterstattung gleichmäßig über den gesamten Datumsbereich verteilt.
| | Überweisungsdatum |Sehen Sie, an welchem Datum diese Übertragung erfolgen wird.
Wenn das Überweisungsdatum kann aus Ihrem Vertrag mit dem Partner und dem ausgewählten Rechnungsmonatnicht bestimmt werden kann, müssen Sie hier Ihr bevorzugtes Übertragungsdatum eingeben.
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