Referenz zu Transaktionsdetails
| Feldname | Beschreibung | | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Typ | In der  **\[Dropdown-Menü]**, wählen Sie die Art des PFT aus, das an den ausgewählten Partner gesendet wird. | | Betrag |Geben Sie den Betrag (und die Währung, in der er gesendet wird) ein, der an den ausgewählten Partner gesendet wird.
• Wenn Steuern oder MwSt. zur Transaktion hinzugefügt werden müssen oder wenn die Kontowährung des ausgewählten Partners von Ihrer Kontowährung oder der Transaktionswährung abweicht, werden diese Beträge hier angezeigt.
| | Steuer ausschließen | Wählen Sie  **\[Nicht angekreuztes Kontrollkästchen]** wenn Sie auf die Zahlung keine indirekte Steuer anwenden möchten. |Referenz zu Rechnungsdetails
| Feld | Beschreibung | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rechnungsmonat |Wählen Sie \[Optionsfeld] wenn Sie den Rechnungsmonat angeben möchten. Der gewählte Rechnungsmonat bewirkt, dass die Überweisung in die Rechnung aufgenommen wird, die nach Ende dieses Rechnungsmonats erstellt wird.
Wenn Sie beispielsweise Mai als Rechnungsmonat wählen, wird die Überweisung auf der im Juni erstellten Rechnung erscheinen.
Alternativ, wenn der Finanzierertyp dies zulässt, können Sie wählen, die Überweisung sofort zu bezahlen, indem Sie die \[Optionsfeld]. Die Überweisung wird dann in den nächsten Rechnungszyklus aufgenommen.
Wenn Sie diese Option wählen, aber nicht über ausreichende Mittel auf Ihrem Finanzierungskonto verfügen, wird die Überweisung nicht verarbeitet.
| | Aktivitätszeitraum |Bei der Verarbeitung eines PFT können Sie ein Start- und ein Enddatum wählen. Beide Daten sind im ausgewählten Zeitraum enthalten.
Hinweis: Sie können nur das Startdatum so weit zurück festlegen, wie es Ihr Vertrag mit dem Partner und der ausgewählte Rechnungsmonat zulassen.
Standardmäßig wird nur ein einzelnes Datum ausgewählt — das Enddatum entspricht dem Startdatum, sofern Sie es nicht ändern. Sie können ein Enddatum bis zu 12 Monate nach dem Startdatum festlegen.
Die Kosten werden für die Leistungsberichterstattung gleichmäßig über den gesamten Datumsbereich verteilt.
| | Überweisungsdatum |Sehen Sie, an welchem Datum diese Überweisung stattfinden wird.
Wenn das Überweisungsdatum nicht aus Ihrem Vertrag mit dem Partner und dem ausgewählten Rechnungsmonatermittelt werden kann, müssen Sie hier Ihr bevorzugtes Überweisungsdatum eingeben.
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