Referenz für Transaktionsdetails
| Feldname | Beschreibung | | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Typ | Von der  **\[Drop-down menu]**, wählen Sie die Art des PFT aus, das an den gewählten Partner gesendet wird. | | Betrag |Geben Sie den Betrag (und die Währung, in der er gesendet wird) ein, der an den gewählten Partner gesendet wird.
• Wenn Steuern oder Mehrwertsteuer zur Transaktion hinzugefügt werden müssen oder wenn die Kontowährung des gewählten Partners von Ihrer Kontowährung oder der Transaktionswährung abweicht, werden diese Beträge hier angezeigt.
| | Steuer ausschließen | Wählen Sie  **\[Unchecked box]** wenn Sie auf die Zahlung keine indirekte Steuer anwenden möchten. |Referenz für Rechnungsdetails
| Feld | Beschreibung | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rechnungsmonat |Wählen Sie \[Radiobutton] wenn Sie den Rechnungsmonat angeben möchten. Der gewählte Rechnungsmonat führt dazu, dass der Transfer in der Rechnung enthalten ist, die nach dem Ende dieses Rechnungsmonats erstellt wird.
Wenn Sie beispielsweise Mai als Rechnungsmonat wählen, wird der Transfer auf der im Juni erstellten Rechnung angezeigt.
Alternativ, wenn Ihr Konto Förderertyp dies zulässt, können Sie wählen, den Transfer sofort zu bezahlen, indem Sie \[Radiobutton]. Der Transfer wird dann im nächsten Rechnungszyklus berücksichtigt.
Wenn Sie diese Option wählen, aber nicht genügend Guthaben auf Ihrem Finanzierungskonto haben, wird der Transfer nicht verarbeitet.
| | Aktivitätszeitraum |Bei der Verarbeitung eines PFT können Sie ein Startdatum und ein Enddatum wählen. Beide Daten sind im ausgewählten Zeitraum enthalten.
Hinweis: Sie können nur das Startdatum so weit zurücksetzen, wie es Ihr Vertrag mit dem Partner und der ausgewählte Rechnungsmonat zulassen.
Standardmäßig ist nur ein einzelnes Datum ausgewählt — das Enddatum entspricht dem Startdatum, sofern Sie es nicht ändern. Sie können ein Enddatum bis zu 12 Monate nach dem Startdatum festlegen.
Die Kosten werden für die Leistungsberichterstattung gleichmäßig über den gesamten Datumsbereich verteilt.
| | Überweisungsdatum |Sehen Sie, an welchem Datum dieser Transfer stattfinden wird.
Wenn das Überweisungsdatum nicht aus Ihrem Vertrag mit dem Partner und dem ausgewählten Rechnungsmonat, ermittelt werden kann, müssen Sie hier Ihr bevorzugtes Transferdatum eingeben.
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